我也是除以了39
這道題他的自由度n-2是因為它是t分布才是n-2,還是因為是誤差項的自由度n-k-1然后k=1才是n-2，而且之前有的t分布是n-1,有的是n-2是因為表述不同嗎，這里n-2是因為回歸當中才是，這塊有點沒搞懂
為啥目標半方差除的是總體的自由度而不是目標的自由度??？
說的是哪四組k值啊？能寫一下嗎謝謝老師
為什么投資組合方差，除了受各自方差影響，還會受相關系數(shù)影響？
老師你好，我先算出equity和bond各自在三年里的幾何平均值，再用權重算組合的幾何平均不可以嗎？
這道題是不是不能用金融計算器計算呢
如果低峰瘦尾，兩邊的極端值是更少還是更集中？沖刺筆記寫的是更集中而不是更少，更集中感覺極端值是更多了？
關于老師說的喜歡右偏，我有個疑問，如果說左偏的話，是不是說只有很小的概率出現(xiàn)虧損的情況，而絕大多數(shù)概率是落在右邊的，這樣的話大家更喜歡左偏才對，因為左邊的異常概率較小，右邊（賺）的概率大呀
老師請問我這個做法哪里錯了？
請問我這樣算協(xié)方差錯在哪？
題目給的這個數(shù)值是帶百分號的啊，為什么不用寫成0.006486??0.01？
我用計算器算的：a=1.9214, b=1.3664，1.37是差不多的，可以四舍五入一下；那1,92的話不是一看就錯了嗎，考試這種情況怎么辦呢？
請問半方差能用總體方差計算嗎
半方差能用總體方差計算嗎
程寶問答
金程問答
