金程問(wèn)答
雖然但是，這個(gè)題只問(wèn)不做這個(gè)投資的機(jī)會(huì)成本，也就是說(shuō)算答案的時(shí)候不應(yīng)該只考慮這個(gè)投資嗎，跟國(guó)債有什么關(guān)系？那計(jì)算時(shí)不就應(yīng)該要加上它本身的期限溢價(jià)嗎，除非是想說(shuō)短期不存在期限溢價(jià)，不然這題解釋不通。
這題有個(gè)很奇怪的地方，計(jì)算 leverage return時(shí)，leverage return= profit/自有資金=（總收益-借款利息）/自有資金=（25*10%-5%0.06）/20，這里的分母是總收益-借款利息。再反觀(guān)題干中給出的總收益 10%，它不應(yīng)該是（總收益-借款利息）/總資金嗎？為什么到這個(gè)總收益的計(jì)算時(shí)，分子就不用減去借款利息了？
f分布區(qū)別是什么 f和卡方分布區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)為什么標(biāo)準(zhǔn)誤的分母不是n-1而是n呢？
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=2&ClassTypeId=9930&QuesId=875152 這個(gè)鏈接中的回答，“算Y的期望時(shí)不用考慮誤差項(xiàng)”，但是本題是求Y cap , 即Y的預(yù)估值，怎么變成求Y的期望了？期望=預(yù)估值？
請(qǐng)問(wèn)一下老師怎么理解我畫(huà)圈的那一部分
MSE 為什么本題中mean square error=mean square residual? 為什么error=residual? 表格中的Tesidual印刷錯(cuò)誤吧？應(yīng)該是Residual?
I類(lèi)錯(cuò)誤，與II類(lèi)錯(cuò)誤，是呈反比的關(guān)系？另外，I類(lèi)錯(cuò)誤+與II類(lèi)錯(cuò)誤=1？
所以這道題，當(dāng)α=0.2，即對(duì)應(yīng)的p=0.1, 對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值CV=1.319時(shí)，也可以拒絕原假設(shè)？但是題目中沒(méi)有significance level=0.2這個(gè)選項(xiàng)？
為什么題目中的這張表是單尾的，而不是雙尾的？
http://www.h8045.cn/squareques/id_975344.html 這個(gè)鏈接，右上角表格中Growth那行Low risk那列，如果是73/256=29%，表示看的是縱向，是指growth占low risk的比？29%表示的是在256的low risk里，growth有73，占29%?
第2問(wèn)，本題題干中為什么要強(qiáng)調(diào)mean? 問(wèn)的是截距，為什么和平均值有關(guān)？
這題里的P(low risk|Growth)為什么等于74%？為什么是用73除以99，而不是73除以256？
這道題，分母0.9332638是不是漏了個(gè)根號(hào)？
1）為什么利率不是直接除以12呢？ 2）什么情況下不用使用到EAR呢？
程寶問(wèn)答
