Module 8-官網(wǎng)習題-Practice Problems-Question 23-我用Question 28的作法來算Question 23，我的作法如截圖2所示，兩者方法下的均值相等，但是標準差不相等？我用28題的方法計算得出的標準差是3.7， 但其實標準差應該等于6.0663？
右下角表格中value那行l(wèi)ow risk那列的81%是怎么計算得出的？216*256/315=175.54并不是81%？value那行high risk那列的19%是怎么得出的？216*59/315=40 并不是19%？
這題為什么用t分布，而不是z分布？截圖2中所說的“屬于小樣本，所以不能用z值來代替，要去查t值表”怎么理解？
這題rank by expense ratio那一列的第4行第8行都是2，但是書P251寫的卻是2.5？是哪個有錯？
這題第4行第8行的expense ratio是3，但是書P251寫的卻是2.5？是哪個有錯？
相關系數(shù)不是越接近1越大嗎，分母不變，分子變小，整個數(shù)越大，不管是不是負數(shù)，相關系數(shù)都是取絕對值的，所以就不用考慮正負的關系了吧
Module 8-官網(wǎng)習題-Practice Problems-Question 28-這題答案中所寫的步驟，怎么和金程中文版精讀（截圖3）的步驟不太一樣？截圖3的步驟是先求兩列數(shù)的差值，然后匯總求這些差值difference的均值，但是本題截圖2中的作法，卻是先算這兩列數(shù)據(jù)各自單獨的均值，然后再算這兩個均值的差值difference。截圖3和截圖2的作法是一致的？不太好理解
結合本題，本題說的是F檢驗無論是單尾檢驗還是雙尾檢驗，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值有兩個，分別是0.6969以及1.4349. 既然本視頻中說了拒絕域只在右邊，那么F分布只可能有右邊的一個critical value 1.4349，截圖2的書上這道題，為什么還有左側的critical value=0.6969？這個0.6969是怎么通過截圖3，找到的？本題的F分布正太分布圖怎么畫？
結合本題，本題說的是F檢驗無論是單尾檢驗還是雙尾檢驗，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值有兩個，分別是0.6969以及1.4349. 既然本視頻中說了拒絕域只在右邊，那么F分布只可能有右邊的一個critical value 1.4349，截圖2的書上這道題，為什么還有左側的critical value=0.6969？這個0.6969是怎么通過截圖3，找到的？
Module 8-書P224-Example 2-書上，截圖1，寫的是5%的置信度，自由度用1303， 查表得到的critical value=1.962, 但是我書上后附錄查表得到的critical value是1.960？如截圖2所示
老師，我也沒明白這道題為什么選B而不選C？我看到有其他老師解釋說： 在IFRS處理方法是：reverse the deferred tax asset. 在US GAAP下，處理方式有所不同：establish a valuation allowance。 雖然這一題里面沒有IFRS環(huán)境下，但是通常會選擇一個更為嚴格的處理方式來做。 我沒有明白這里為什么IFRS是一個更為嚴格的處理方式？如果按照題目沒有說明IFRS或USGAAP，則按照IFRS原則來做的話，那就選B不能選C。但是如果說誰更嚴格的話，不是USGAAP通常都要比IFRS更嚴格嗎，那不應該選C嗎？
處理數(shù)據(jù)的流程 5 個:capture,curation等等,有沒有先后流程關系?
這題真的題目出的夠爛的，第一，題干中沒說這個是在兩者間進行比較。第二，opportunity cost 不管到哪里都是second best choice that you forgo.既然這個term premium是要能讓你得到的收益，那么應該算在OC里
老師這四組值都需要背下來嘛
這里的HPR是不是和計算器中的IY是一個概念了 都是分段期間的復利利率
程寶問答
金程問答
