金程問(wèn)答
64題，問(wèn)的是到期時(shí)breakeven的 price，為什么3.6的premium不需要用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%計(jì)算到期時(shí)等值的金額？因?yàn)閜remium是在一開(kāi)始就獲得的。
第11題，怎么又是直線又是加速？加速?zèng)]說(shuō)怎么加就是2倍嗎？
紀(jì)老師基礎(chǔ)課強(qiáng)化課講的不一樣，基礎(chǔ)課講的時(shí)候說(shuō)分期收款法中成本回收兩個(gè)準(zhǔn)則一樣，installment salesmethod國(guó)際準(zhǔn)則用pv，但強(qiáng)化課說(shuō)成本回收罰國(guó)際準(zhǔn)則用pv…比較暈…
老師，在分期收款法中，國(guó)際準(zhǔn)則下是只有cost recovey method的收款用pv還是只要是國(guó)際準(zhǔn)則，無(wú)論lnstallment sales method和cost recovery method都是收款用pv？
第五題在說(shuō)啥？完全看不懂
第8題，value at the begining不是 p0, value at the ending 不是p1嗎？跟答案的算法相反啊？ 第40題，題中說(shuō)了右偏了，還是正態(tài)分布嗎？正態(tài)分布可以右偏嗎？
如果讓求amortized cost，是求攤銷掉了多少本金還是求攤銷完成之后剩余價(jià)值？紀(jì)老師上課講historical cost是實(shí)物資產(chǎn)，折舊后剩余的是Amortized cost，跟CV是一個(gè)概念。只是amortized cost用于金融資產(chǎn)。但是這里老師給我的答案是攤銷掉的成本，很暈！
難道Amortized cost不是指期初值扣除掉攤銷后所剩的價(jià)值？可否舉例？
老師，如果題目中能算出兩個(gè)IRR，可我按計(jì)算器的時(shí)候這種顯示error 這種題在考試中如何解決，謝謝
想問(wèn)一下這一題 不是很明白為什么是smaller，不是significant level相同，t-distribution的confidence interval比normal distribution更大么？
1. Embedded put option will reduce the effective duration of the bond,and call option will increase the effective duration of the bond 對(duì)嗎？？ 2. 能再講一下，在fixed income中，call option vs. warrants 區(qū)別？
在capital lease中，作為liblity 產(chǎn)生int cost 分解為一部分CFO，一部分CFF，CFO記入int記入i/s，那本金部分CFF的支出，在I/S中應(yīng)該記成什么呢？SG&A？
為何減值對(duì)未來(lái)ni和ROA影響是增加？
后面老師講的很復(fù)雜那個(gè)pp&e的減值的情況。這里又提到了有型資產(chǎn)held for use 和 held for sale的兩種情況。這前后有何關(guān)系？看起來(lái)不是沖突么？
關(guān)于麥考利久期影響因素的一個(gè)知識(shí)性疑問(wèn)： 由麥考利久期的計(jì)算公式中，可以看到coupon rate是在分子上影響coupon payment的，那如果coupon rate增加，coupon payment變大，分子變大，所以麥考利久期不是應(yīng)該變大嗎？為什么書(shū)本上是說(shuō)，麥考利久期變小呢？？
程寶問(wèn)答
