題目中是the fourth quartile，第四個(gè)四分位數(shù)，這個(gè)有問題吧，四分位數(shù)就只有三個(gè)，1/4 ,2/4,3/4這三個(gè)位置的數(shù)字，那里來的第四個(gè)四分位數(shù)，而且說的第幾個(gè)幾份位數(shù)就應(yīng)該是一個(gè)數(shù)值，不是一個(gè)區(qū)間
請(qǐng)問是t分布都是n-參數(shù)個(gè)數(shù)-1 n分布都是n-1嗎
題干中哪里體現(xiàn)了要求一年期遠(yuǎn)期利率？從題干中無法知道一年期利率第二年和第一年不一樣，讀上去給人的感覺就是一年期固定這個(gè)利率，二年期固定另一個(gè)利率，從哪個(gè)時(shí)刻開始都一樣
這里第一個(gè)項(xiàng)目直接就用年金的思路算了 I/Y，這個(gè)時(shí)候 I/Y 是不是就是 IRR ??？然后再算第二個(gè)項(xiàng)目的 IRR，哪個(gè)高就選哪個(gè)
復(fù)利的連續(xù)計(jì)息為什么是 e的多少次方？
關(guān)于 P0 的概念問題，P0 我們理解成 0 時(shí)刻的每股價(jià)格，套用 P0=D1/（r-g），可以變形求 r或者g，這個(gè)時(shí)候的 P0 就是 trade
怎么用金融計(jì)算器開三次方啊
請(qǐng)問一般問標(biāo)準(zhǔn)差指的是總體標(biāo)準(zhǔn)差還是樣本標(biāo)準(zhǔn)差？
這個(gè)地方半方差分母的n-1還是等于整個(gè)樣本容量n減去1還是小于平均值的樣本數(shù)量減去1
沒理解到這個(gè)option的無套利定價(jià)，因?yàn)榘凑绽蠋熣f的是看漲期權(quán)的空頭方就是賣出看漲期權(quán)，買入一個(gè)股票，那為什么在算V1的時(shí)候是V1的價(jià)值減去期權(quán)實(shí)際價(jià)值，不是都沒有持有看漲期權(quán)嗎？不是就只應(yīng)該是股票的漲跌帶來的價(jià)值嗎？我沒理解這個(gè)地方為什么能實(shí)現(xiàn)套利，還有是40%的概率會(huì)漲到56，20%的概率會(huì)下跌到到32，那還有40%的概率是干嘛呢？在1時(shí)刻算投資組合價(jià)值的時(shí)候，為什么不考慮到他們的概率問題呢？
這個(gè)地方說的即期利率是名義利率還是真實(shí)利率呢？有哪些地方是真實(shí)利率，怎么區(qū)分呢？
這里 2 式-1 式后，等式左邊是 [(1+r)/(1+g)-1]P0，等式右邊是 D0-D0(1+g)n次/(1+r)n次，并不是只剩 D0
這題的計(jì)算思路可以分成兩步走嗎？
EAR 和 TWRR 之間是什么關(guān)系?。慷际?HPR 復(fù)利年化后的產(chǎn)物
1時(shí)刻的300為啥是2期
程寶問答
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