這里的名義利率是什么意思？
為什么不選C
P值越小越拒絕原假設(shè)，老師說假陽(yáng)是拒真錯(cuò)誤，拒絕原假設(shè)的概率越大，那A不就錯(cuò)了嗎
那如果 HPR 給的是三周,但是計(jì)息頻率是 1 周,那么是不是 EAR=(1+HPR/3)^52? 其中期間利率為 HPR/3?
這里multiply r 指的相關(guān)性是不是就是之前說的x與y的相關(guān)系數(shù).
第一張圖不都近似于直線了嗎？為什么不是線性回歸呢？
這里的x和y的相關(guān)系數(shù)，是不是就是multiple r？單元回歸中！
區(qū)間估計(jì)中,x±tσ. 如果是正態(tài)分布,是不是 t 只取決于對(duì)應(yīng)的概率? 與均值和方差均無關(guān). 只要查Z 表, 根據(jù)概率得到 t 即可.
不懂這里的解釋... 持有期收益率應(yīng)該是實(shí)際利率吧? 這里求的是什么? 是復(fù)利計(jì)息下的半年利率.但是按照計(jì)算公式出來的應(yīng)該是 r,也就是名義利率.. 這個(gè)不理解. 然后后面求 0.5 年,1 年,2 年的就更糊涂了... 按照公式:HPR=e^r' -1. 這里的HPR 是指 一段時(shí)間的真實(shí)收益率. r'是指這段時(shí)間的名義收益率對(duì)吧? 那么是不是說r'如果是 2 年的名義收益率,HPR 就是對(duì)應(yīng)的 2 年的真實(shí)收益率呢?. 還請(qǐng)老師幫忙講清楚下 HPR 吧. 對(duì)于公式HPR=e^r' -1 也不是很理解. EAR 是比較清楚的,可以理解說是(1+r/m)^m-1, 當(dāng) m 足夠大,那么(1+r/m)^m=e^r 但是 HPR 關(guān)于名義利率 r 的公式是什么樣子的呢?
B以0為邊界，怎么知道說的橫軸還是縱軸
什么時(shí)候需要計(jì)算EAR而不是直接用題上的折現(xiàn)率，比如這道題，為什么說4%是名義利率？是因?yàn)閟tated是名義的意思嗎還是只要不是年復(fù)利都需要轉(zhuǎn)化成EAR
線性回歸的基本假設(shè)中,X 和 Y 之間有線性關(guān)系,是指 真實(shí) Y,還是直線預(yù)估出來的 Y?應(yīng)該是真實(shí)的吧?
偏度計(jì)算器怎么按
A選項(xiàng)為什么不是104.1/4-1 而是直接除4
如果是小樣本,總體服從正態(tài)分布呢? 總體方差已知用z分布,總統(tǒng)方差未知用 t 分布嗎
程寶問答
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