金程問(wèn)答
單尾的表是什么意思?比如單尾表下α=0.025,是指什么?
大樣本下,總體方差與均值存在時(shí),樣本均值 x',符合正態(tài)分布是嗎? 那么為什么后面說(shuō)到當(dāng)方差已知時(shí),x'符合正態(tài)分布,而當(dāng)方差未知時(shí),x'符合 t 分布呢? 兩者不矛盾嗎?
老師 再詳細(xì)說(shuō)下這道題吧 這幾個(gè)分布分別檢驗(yàn)啥 以及相應(yīng)的公式。。謝謝
非正態(tài)小樣本,指的是總體非正態(tài),還是樣本非正態(tài)?
為什麼要查t表不查z表？ 它n是大於30喔
A is incorrect as the result is derived using t of 12. B is incorrect as this result is derived using a PV of CHF95.25 and an FV of 100 解析說(shuō)的A不對(duì)，是用T=12年，可是我用12年，N=12,PV=-89,PMT=0,FV=100,算出來(lái)是I/Y=0.9758，也不是解析說(shuō)的A選項(xiàng)的0.58
為什么VO按照無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率滾到一年會(huì)等于V1的價(jià)值？？構(gòu)建組合的原因不就是V0不管股價(jià)怎么漲或跌，都使得V1的價(jià)值等于V0的價(jià)值嗎？？
相關(guān)系系數(shù)能反映兩個(gè)變量的線性強(qiáng)弱,那么協(xié)方差大小能反映嗎?
假設(shè)三個(gè)月持有期收益率是1.75%，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收益率怎么年化
可否總結(jié)如下： 中心極限定理只能推算Mean，不能推算中位數(shù)。 相反Bootstrap和Jacknife二者都可以，只是前者可以投入再重抽，後者抽完不能再重抽。
這里為什么 PV=負(fù)號(hào).根據(jù)老師說(shuō)的, FV 作為輸入:代表某一個(gè)時(shí)點(diǎn)的情況,代表這一組現(xiàn)金流在 結(jié)束時(shí)刻除了 payment 之外的額外的現(xiàn)金流. 這個(gè)怎么理解呢?
麻煩老師解釋下 HPR,APR 和 EAR 之間的關(guān)系? 是否可以這樣理解,HPR 是持有期收益率, 如果對(duì)持有期收益率做了年化,就是 APR,APR有單利和復(fù)利的,如果是復(fù)利的,則是 EAR?
我怎么看是單尾表還是雙尾表
單個(gè)參數(shù)的檢驗(yàn)中有三個(gè)方法,置信區(qū)間, 關(guān)鍵值法,還有 P-Value...這里說(shuō)的 t 檢驗(yàn)是什么方法
這里有個(gè)問(wèn)題,就是這里是用 MSR/MSE 來(lái)做 T.S 最大越好,所以 T,S> CV 可以否定 H0. 但是如果用MSS/MSE 作為 T.S 呢? 那么假設(shè)檢驗(yàn)還是 T.S>CV 否定 H0,不是不成立嗎? 這時(shí)應(yīng)該是 T.S 越小越好把
程寶問(wèn)答
