金程問(wèn)答
橫坐標(biāo)time算不算一個(gè)維度？revenue和industry算1個(gè)維度還是2個(gè)？
為什么同時(shí)大于均值就是同向變動(dòng)呢？
Module 7-http://www.h8045.cn/squareques/id_802490.html -----> 這題評(píng)論里的追答，請(qǐng)解答。已無(wú)追問(wèn)按鈕
為什么 低風(fēng)險(xiǎn)的概率是 256 不應(yīng)該是256/315嗎
panel data 即代表 data 既符合time-series ，也符合cross-sectional ，這題題干中，each stock within a single industry 可以代表cross-sectional 了嗎？
計(jì)算器DATA功能只能輸入10個(gè)數(shù) 這里有12個(gè)月份 如何用計(jì)算器處理呢？
復(fù)利計(jì)息下，假設(shè)EAR是10%，每天都付息，daily 持有兩個(gè)月，持有期 利息怎么蒜
關(guān)鍵值CV是K值嗎？還是K值對(duì)應(yīng)的Xbar+- K* S*根號(hào)n呢？
無(wú)偏性是抽取多組數(shù)據(jù)，每組數(shù)據(jù)求平均數(shù)，再看這些組的平均數(shù)的期望是否等于總體的期望；而有效性是無(wú)偏性的前提下，僅僅去觀察其中一組數(shù)據(jù)的方差，看其與其他組的方差相比是否最小，如果最小才滿足有效性。
這里說(shuō)的5的5次方，或n的n次方，意味著不同的順序也對(duì)應(yīng)著不同的情況，可是，既然是抽樣統(tǒng)計(jì)，為什么要考慮樣本的順序呢？
為什么k值服從0-1正態(tài)分布呢？
EAR和r的公式中，這個(gè)r是市場(chǎng)上給出的利率，是不是就是名義利率，等于實(shí)際利率+通貨膨脹的那個(gè)利率？
多個(gè)均值檢驗(yàn)，兩兩獨(dú)立時(shí)，用t分布，自由度=n-1還是n-2？
卡方分布,是 k個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的平方和...那么既然是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,這些k個(gè)分布函數(shù)不是一模一樣嗎?
（Rp-Rf）/sigma p=2 結(jié)果不應(yīng)該是2sigma p→Rp-Rf嗎
程寶問(wèn)答
