這題不知道套用的是什么公式， 上漲到105概率是p下降到97概率是（1-p） 為啥是用加法105p+97(1-p)
為什么25題這題6%是直接用的，不用轉(zhuǎn)換成EAR再用，也就是6.17%？
CV的中文是什么
假如E（Rp）=12%，RL=6%，標(biāo)準(zhǔn)差=3%，那么SFR=2。按照上面的說法，1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差=2*（E（Rp）-RL）=2*6%=12%，但1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差=3%??？怎么理解？
這里的計(jì)算完全不用考慮當(dāng)經(jīng)濟(jì)好的概率為75%嗎？什么時(shí)候需要考慮呢
想請問下 肥尾意味著投資組合3有更多的極端回報(bào) 這一句能不能稍微畫個(gè)圖說明一下 因?yàn)閷@一個(gè)知識點(diǎn)完全沒有掌握 不會。 矮峰細(xì)尾的為什么沒有太多極端回報(bào)呢？ 因?yàn)楦杏X細(xì)尾巴戰(zhàn)線拉得更長 應(yīng)該有更多的極端數(shù)據(jù)才是啊？ 不能理解這個(gè)邏輯關(guān)系。 謝謝。
就是300個(gè)知識點(diǎn)，在零碎時(shí)間復(fù)習(xí)，那么這個(gè)知識點(diǎn)在哪里整理？應(yīng)該不是notes吧
假設(shè)總體不是正態(tài)分布，如果抽取的樣本無限接近總體，為什么樣本還是會正態(tài)分布呢？
分母有根號，用德州怎么按
你好，有點(diǎn)搞不懂bernoli 這里的公式，以拋硬幣為例，E（Y）=1*P＋0（1-P）。假如正面為1，反面為0，正面為40%的概率算出來E（Y）=0.4 ，這里的0.4是代表什么意思呢？是期望值的概率是40%嗎？
老師這道題，PV=-200000，N=60，Y=0.5%，F(xiàn)V=0，在年金先付的情況下，按計(jì)算器得出應(yīng)該選A，但答案怎么選B呢？
老師，這道題中a perpetuity of ￡2,000 a month beginning，月初發(fā)放，那么PV不應(yīng)該是402000嗎？
老師，這道課后題，怎么解？沒看懂
1.03045326^t=4，老師為什么不是1.03^t=4，這個(gè)0.03045326怎么來的。題目不是說0.03為年化利率嗎？
請問下這道題，我用location=（n＋1）*25%四分位=7*25%=1.75，然后從左到右數(shù)，為3到4之間，離3有0.75，離4有0.25，所以3*0.75＋4*0.25=3.25，然后第三個(gè)四分位75%則location=7*75%=5.25，則為5到6之間靠近5，則為5*0.25＋6*0.75=5.75，這樣計(jì)算正確嗎？不理解計(jì)算第二步和第三步的意思，以及線性插值法怎么插進(jìn)去的？
程寶問答
金程問答