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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
如何理解第四題的答案解釋 “TED基差的增加（減少）表明貸方認為銀行間貸款違約風險在增加（減少），由于它與互換市場有關(guān)，因此TED價差也可以視為衡量交易對手風險的一種方法。如果銀行間貸款違約風險在增加，則對手方風險也相應(yīng)增加?！睘槭裁淬y行間貸款和互換市場有關(guān)系？
hedged，那視作currency方面沒有任何損益，總體收益=local return，是否可以？我用這個方法算出來的B選項仍然是最高的，=（5.7%+1%+5.7%+5.7%)/3=6.03%
原版書后面這道題，答案里面debt只包含了NCL，沒有加CL，所以EV=total capital-cash？，但是total capital里面已經(jīng)減去cash了啊。 另外RI方法給非上市公司估值，里面的mv firm就是total capital嗎？
本題答案選B 但我有疑問，問的是statement 1中提及的concern的基礎(chǔ)是什么？文中的concern是systemic risk，而解決systemic risk的方法是建立中央衍生品結(jié)算
populations的嗎？ (2) 什么叫paired comparison test? 不太好理解，有什么簡單的方法，可以區(qū)分這3個？
老師，第6題為什么operating income也就是EBIT不能通過表中的Net income 4038 加回 tax 1930 利息1169來算，而是要用上文的6270呢？按理說這兩個應(yīng)該是相等的，但這里并不相等，我這個方法錯在哪里了呢？不是應(yīng)該針對每一小題，用表中數(shù)據(jù)更好嗎
paid里包含了利息費用和提前償還的本金，如果在本題SL的方法下，interest paid里包含了哪些內(nèi)容？
老師，這題可以通過表格求出S3等于5.15%，然后根據(jù)Yc和Z-spread公式，求出Yc等于7.49%，這個就是IY吧？然后根據(jù)三排五鍵求出PV等于93.52，這個思路可以么，但是跟答案也不一樣；但是說考試的時候一定要按照老師的方法一個一個的除啊？
原版書l3v3 example 29中，計算cds盈虧金額不用除以買入價，直接使用cds價差乘以本金獲取，但mock中question 10需要除以初始價格算出比例，哪種計算方法正確？另外計算最后
老師好，請問為什么這道題的2017年的LIFO INVTORY是表格中的608572而不是圖三文字中的數(shù)字？這兩個都說的inventory有什么區(qū)別？我也注意到圖三那個似乎是用weighted cost算出來的，但是為什么存貨要搞出兩種計算方法，而且相差那么大？求教，謝謝
老師，這里的總收益方法，不是看的是絕對的收益嗎，為什么你舉了一個例子說基準像是國債呢？HRrate是一個基準，國債也是，隨便一個數(shù)字也是，那這個還是絕對收益嗎？還是指這個只是說是整個組合的收益而不是單個持倉的收益，而不是說是絕對收益，也是亦可以相對的呢？
視頻12分鐘左右，這種計算方法的話，比如2015年，一是LP又投了10，這10也算進了NAV before，二是2014年給LP分了25，這25又沒算進2015年的NAV before。這種算法
關(guān)于三種估值方法不同的使用情況，為什么EV/EBITDA法可以在capital intensive情況下使用而asset base法卻不能用在PPE多的時候？ 為什么asset base法可以用在自然資源公司的估值？ 為什么說PE法不能用來比較不同大小，產(chǎn)品或增長率不同的公司？
您好，請問，老師說用back-out方法算YTM，P已知，如果左面P偏高，YTM估計偏低了。我想請教下，是不是應(yīng)該高估了呢？如果估計偏低了，咱們再計算要提高YMT，這樣右邊的估值是不是就更低了，更偏離左邊已知的P呢？（前導(dǎo)1，固收部分33分32秒）
Module 2-Practice Problems-Question 7-本題的CF1怎么和Question 6的CF1計算方法不一樣？Question 6的cash flow 1=asset
程寶問答
金程問答