kaplan ?？?的上午題的case 8第C 問，如何回答？
老師，這道題為什么選steepen？
原版書后題Reading11的第9題，為什么short term government rate increase 說明a strengthening currency?
check-list翻譯過來是 清單，不是調(diào)查問卷。請老師注意講義和視頻里的翻譯
這個題精確的計算是不是應(yīng)該是0.99^42*1.01^78=1.42477，然后1.42477^0.1-1=3.6%?
當(dāng)貨幣政策是restricitve，財政政策是stimulative的時候，短期利率上升，長期利率也上升，且短期利率上升的幅度要比長期利率上升的幅度大，這種情況有沒有可能出現(xiàn)inverted yield curve? 我覺得這些結(jié)論就算理解了也很難記住，老師有什么辦法幫幫我嗎？
老師，請問CME的R10課后題第7題，為什么選C？
這里判斷short term rate下降我是明白的，但為什么growth和inflation may decline less呢？
請問老師這種題應(yīng)該如何去回答呀？感覺看這個題目的時候一點思路也沒有，看了答案也不知道到底point是什么？
請問老師，這里題目說了用GK model，GK model就是考慮了share repurchase和P/E變化的。題目確實又問了long run expected rate of return，遇到這種情況的時候我應(yīng)該怎么考慮呢，到底是計算share repurchase和P/E還是不計算呢？
百題經(jīng)濟學(xué)第四個case第2題p/e這里的這條式子怎么理解呢？為什么要開根號
老師，這里關(guān)于fully integrated以及fully segmented我還是有些沒理解。如果一個國家與全球資本市場緊密連接的話，他們之間的相關(guān)系數(shù)應(yīng)該很高吧？如果相關(guān)系數(shù)等于0的話，那么全球資本市場的變化是不是就影響不了該國國內(nèi)的投資呢？關(guān)于老師上課說的“分散風(fēng)險”這個說法，我還是沒有太搞懂
老師，這個題里面只能用協(xié)方差不能用相關(guān)性進行運算嘛？為什么我算出來相關(guān)性??資產(chǎn)的波動??市場的波動不等于協(xié)方差呢？
這里restrictive monetary ＋ restrictive fiscal 為什么一定是inverted? flatter positive slope應(yīng)該也是有可能的吧？
關(guān)于這個yield curve，之前的表格里老師講的是fiscal policy影響的是real interest rates，但yield curve上的利率應(yīng)該是nominal interest rates (如果我沒記錯的話)，那在yield curve中，需要考慮短期和長期的inflation帶來的影響嗎
程寶問答
金程問答