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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
關于原版書課后題3個問題：1.R6單選題第10題如何理解？2.第15題，reverse與普通MVO中各資產類別w如何計算得出的，差異在哪，如何考試如何答能比較簡潔？3.18題計算中涉及現(xiàn)金流折現(xiàn)計算時，分子分母都有增長率，此時有沒有使用計算器比較快速的計算方法？謝謝。
老師，能不能幫忙分析下三角套匯原版書424頁這個例題第三問，這個該怎么做??？我是按講課給的那種方法，畫三角，有兩條路徑，看哪個便宜先買哪個。這里涉及美元了嗎？不是沒特殊說明，默認開始是美元，最后一步也是換回美元看賺得多少利潤嗎？但這里的利潤好像是JPY。
of the following values is closest to the equilibrium five-month forward value? A ?34.22 B ?33.50 C ?35.94老師，麻煩你用兩種方法算一下，這道題唄。
我覺得三種方法都強調了return；另外，第二點強調的內容，不正是holding base的意思么，所以我當時做題時，理解成holding base的特點所以選錯了，請老師解惑，謝謝！
在FIFO方法下，隨著子公司通脹問題，貨幣肯定貶值，但是實物資產Inventory是抵御通貨膨脹（也就是隨著貨幣貶值，實物資產的價值變大），那么FIFO對應的COGS應該是變大，如果用current
和Liability中同時加上12，再計算。 希望老師認真看下問題再回復，之前的回復都在解釋FS計算方法，這個我懂，追問后沒有回復，所以再發(fā)一遍，請教老師。
如果考幾種折舊法下的折舊金額差異，n考的都是同一年的折舊額在幾種方法下的比較吧n因為英文閱讀理解關系，前面做的一題前兩年ddb，后3年straight line，問第4年的直線折舊額跟ddb差多少n我直接理解成第4年的直線折舊額跟實際執(zhí)行ddb的最后一年差多少了
老師好，最后新加的知識點，計算portfolio 變動的duration, 我用另一種方法：ΔP＝Key Rate Duration1×ΔY1＋KRD5×ΔY5+KRD10×ΔY10 我計算得出ΔP
optimization方法找到了關系是uncorrelated。還是說，正是因為factor和return沒有關系，所以不能使用optimization，才選的C
of return 解析中是將TWRR和MWRR計算出來求解，請問除了用公式計算，是否還有其它簡單方法或是規(guī)律求解？謝謝！
書后習題冊73頁第15題第二問。答案中使用CAPM的方法計算出了兩個Returns，分別是5.3%和9.7%，并在在答案中給出了這兩個數的計算過程。但是在這個過程中，用到了題干中說到的global
作為解決流動性帶來的問題的方法，但是按照這道題中答案的說法，用REITs代替房地產實物資產到底算不算一個好辦法？
老師，第8題問的ERP，題中描述的打仗是系統(tǒng)性風險，對算ERP沒影響啊，為什么還是低估呢？ 第9題，正常情況下長期的更高，計算的Return 也就高，現(xiàn)在選擇短期的高，那不就正常嗎？怎么還高估了呢？ 第10題里怎么看出來使用macro的方法計算呢？The Ibbotson是這個模型的代替嗎？謝謝
1）因為講課中在解釋active bond portfolio mgt方法時用到了一級的三步法（一級我沒聽過老師的課程）三步法里最后求出的return 跟yield有什么區(qū)別呢？2）現(xiàn)實交易中，一個債券如果折價發(fā)行，那買方就是付一個小于100的價格去購買的？3）是不是yield越高收益率就越高
老師您好，historical cost\revaluation model\fair value model這三種方法是不是對于所有長期資產都可以使用（US GAAP和IFRS,除了GAAP下面
程寶問答
金程問答
