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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)學(xué)(xué)
為何第二幅圖 在06 年 value stock會比growth stock 表現(xiàn)更好? 當(dāng)時不是經(jīng)濟(jì)環(huán)境好 growth stock 應(yīng)該成長表現(xiàn)更好嗎？
Lynet Xu
Lynet Xu
視頻1：29左右，就第2題展開，關(guān)于單尾一點(diǎn)疑問：按照老師講的，無論H0如何假設(shè)，都拒絕，比如假設(shè)bj≥j0.5或者bj≤0.5，因為所算TS=-3.21，在CV=±1.96以外，所以都拒絕。這種
請問為什麼spread risk 跟 default risk 都會受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，為什麼老師在上課的時候會區(qū)分macro 跟 individual risk 的分別呢?
cmo 的A層級 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風(fēng)險最大? 在controction 下 經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
你好這個考點(diǎn)不是很清楚能説下麼。課上我記得說rbc 是因爲(wèi)外力的衝擊導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)周期。別的沒有怎麼説過
老師，想問個指導(dǎo)建議，考綱變動中說：企業(yè)理財中的并購一章，j條款刪除了可比公司交易估值法、可比交易估值法，且h條款刪除了收購后的估值計算，這都刪除了，也就是考試不考了嗎？？我看課后題中，最后一個
關(guān)于匯率有以下問題想問老師：1、在Y=C+I+G+X-M中，X是以外幣計，M是以本幣計嗎？在Marshall-Lerner公式和J曲線分析本幣貶值時，都是基于外幣在分析出口額X2、對于利率平價公式F
P/B是什么P/B？比如要用這個來算PV8 17: Justified P/B算法有兩個，但是為啥R29里面的那個公式計算的不對？就是 J P/B=（ROE-g）/r-g
現(xiàn)了需要修正自相關(guān)的問題，這里需要修正的僅限于εi,εj之間的自相關(guān)（也就是M1-M3所提到的序列相關(guān)），而不是修正自變量X之間的自相關(guān)。換句話就是AR需要保留自變量X之間的自相關(guān)用來進(jìn)行預(yù)測，但是需要剔除（修正）殘差項之間的序列相關(guān)？
起作用，也是放屁，資本流動被管控，靠經(jīng)常賬戶的時候有一個滯后的效果，J curve，還選個屁C呀？？根據(jù)本題的條件本題的條件，浮動匯率制加資本管控，根據(jù)老師們總結(jié)的模型，貨幣政策和財政政策不一致時，匯率應(yīng)該是無法確定的……另外這道題是出在哪里？課后題并沒有，我想找原答案解析好好看看。
老師，在理解APT模型上有一點(diǎn)疑問想請教，在第22頁的PPT例題上，我們看到有三個well-diversified的組合J、K、L是有不同的預(yù)期收益率的，是否可以理解為三個組合在不同資產(chǎn)的配置比例
第四題已經(jīng)假設(shè)going concern、1為什麼relative valuation解析中卻還考慮default？ 2已經(jīng)假設(shè)going concern,為什麼不能用income based?
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