第四題的FV為啥不用150？
老師，這里的C++和C+-代表的是什么意思吖
讀完題目我不知道是算前四年的收益率 還是后6年的收益率
老師，這題為什么本金的FV不用算，直接加上
為啥這題不能中和一下，選B呢
這個(gè)inefficience是考察的哪一部分知識(shí)點(diǎn)，完全沒印象
沒理解為什么不關(guān)注歷史業(yè)績(jī)，那我現(xiàn)在就是想選投資業(yè)績(jī)大于多少多少的投資經(jīng)理，那不得看業(yè)績(jī)嗎？
老師，衍生品百題第11個(gè)CASE的第一問，問的是percentage contribution最后不用拿3%（匯率的收益）/14%（總收益）嗎？第12個(gè)case的C的iii問，最后換回來(lái)的本金不用根據(jù)forward exchange rate進(jìn)行調(diào)整嗎？Cross-currency swap一開始換了多少本金最后換回來(lái)的本金還是一樣的嗎？能詳細(xì)講下Cross-currency swap是怎么樣的嗎？謝謝。
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪些
老師，可以再解釋一下為什么delta和put option是負(fù)相關(guān)的關(guān)系嗎。我的理解是，delta是put option的變動(dòng)除以資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)。如果資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)大，那put option的變動(dòng)也大，他們應(yīng)該是同向的關(guān)系吖？
請(qǐng)問這個(gè)題的相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)是不是就是獨(dú)立檢驗(yàn)？如果是，這個(gè)是非參數(shù)檢驗(yàn)嗎
當(dāng)信用利差exceedingly high, 意味著違約風(fēng)險(xiǎn)高，不應(yīng)該買入High yield bond或者corp bond；同時(shí)spread high, 也意味著high yield bond 或者corp bond價(jià)格低，可以抄底。 那么我該怎么判斷這道題到底應(yīng)該從信用風(fēng)險(xiǎn)角度還是價(jià)格角度來(lái)選擇答案呢？ （話說(shuō)我配置bond就是為了相對(duì)穩(wěn)定的收益啊，為什么會(huì)像配置股票一樣考慮價(jià)格要抄底...）
第一問，為什么不需要把股利減去，在這個(gè)equity index中，投資人不是也會(huì)拿到股利嗎
想問一下為什么表格中給的是380000，2020000，而計(jì)算到分母就省去了三個(gè)0 這是為什么，不應(yīng)該是380000+2020000，題中沒說(shuō)一股是多少錢呀，怎么能直接轉(zhuǎn)換呢
老師，buy and hold不是持有到期嗎，收益率曲線變化還會(huì)對(duì)它有影響嗎？coupon是固定的，到期拿本金，不會(huì)涉及到價(jià)格變化呀，為什么這里老師說(shuō)是gain呢
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