為啥不乘以權(quán)重？
老師請(qǐng)問，Corner portfolio的Weight是不能小于0的，那這里如果要求回報(bào)大于了最優(yōu)組合的回報(bào)，如果能夠借入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)呢？那這樣無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的weight不就小于0了嗎？
老師，這道官網(wǎng)題目也是，對(duì)于”holds a seat on the associate’s board of directors“的描述是為equity method的一種文字表述，為什么C就是錯(cuò)的
老師，如圖，官網(wǎng)上該題：我的理解是應(yīng)該用EQUITY METHOD法，因?yàn)轭}干中說”Cupernico was considered to have control over AdOre because of its ownership interest and representation on AdOre’s board of directors.“，課堂上老師說這樣的描述是equity method的一種文字表述方式，但是按照答案上看，應(yīng)該用consolidation，辛苦講解一下~
題目中沒有提到連續(xù)復(fù)利，老師在解析中用到的是非連續(xù)復(fù)利公式，對(duì)嗎？
這里老師是不是講錯(cuò)了，一個(gè)市場(chǎng)買，應(yīng)該是以高價(jià)ask price買，在另一個(gè)市場(chǎng)賣是以低價(jià)bid price賣，怎么會(huì)議低的bid price買，高的bidprice賣呢？請(qǐng)老師解答一下
這里老師是不是講錯(cuò)了，一個(gè)市場(chǎng)買，應(yīng)該是以高價(jià)ask price買，在另一個(gè)市場(chǎng)賣是以低價(jià)bid price賣，怎么會(huì)議低的bid price買，高的bidprice賣呢？請(qǐng)老師解答一下
老師您好，比如壽險(xiǎn)，壽險(xiǎn)持有人如果終端保險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，
最后一道題，have control后的OM不應(yīng)該是142+88*50％/1575+1100嗎？謝謝。
第二小問不懂，能不能完整地解釋一下
這兩個(gè)地方的先付年金的公式不一樣，哪個(gè)正確呀？我算到的是第一個(gè)，老師上課用筆來書寫的那個(gè)n在括號(hào)里面的那個(gè)
請(qǐng)問這里如果按文字說的是 human capital 有更多 bond-like 屬性，年輕時(shí) human capital 占比大應(yīng)該年輕時(shí)候 bond-like 更多，表格里寫的卻是年齡越大越多？
老師，這道題3為什么不對(duì)??？
這個(gè)market sensitivity指的是，收購一旦失敗，由于預(yù)期未實(shí)現(xiàn)，收購公司股價(jià)上漲，目標(biāo)被收購公司股價(jià)暴跌，因而導(dǎo)致該策略大量損失？
B為什么不對(duì)，PPT上不是說這兩個(gè)都是typically several number of bond classes嗎
程寶問答
金程問答