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數(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
沒有default risk）？ 最后，是不是比如一個issuer，收過來10筆房貸，整合到一個池子里，具體發(fā)行多少的量的trench 1，是靠之前算的SMM概率，去乘以這個池子里貸款的總額度來決定的
更高，被低估的股票權(quán)重更低，這種加權(quán)方法對指數(shù)價格水平的影響類似于市場中動量效應(yīng)。這個我理解了，但是 為什么老師說，股價上漲快的w權(quán)重高，然后下一步的邏輯是要買入？？ ？為什么要buy？【我理解，投資者
階段分別有什么比較一般的推薦學(xué)習(xí)方法或者大體的學(xué)習(xí)步驟嗎？（專注跟著老師聽課做題？還是自己課下要去復(fù)習(xí)哪些資料？）如果能提供的話，十分感謝。
均值X2'+樣本組3中X的均值X3'·····+樣本組n中X的均值Xn'的總和，(X1'+X2'+X3'+·····Xn')/樣本組總數(shù)n，結(jié)果μx'趨近于服從正態(tài)分布的均值μ？如果μx'的計算方法
個通用的方法么？2. Q14 因為Delta發(fā)債，違約概率提升了，信用質(zhì)量差，Delta價格會變低，低買高賣，買Delta，這么想對么？2）Zega 被收購兼并后，股價上升，信用度會好，違約概率低
1.之前的學(xué)習(xí)讓我一直認為DTL/DTA是會計報表和稅務(wù)報表中因為記賬方式不同而出現(xiàn)的記賬方法。如會計報表對研發(fā)采用費用化，稅收報表采用資本化，最終形成DTA。我的理解是稅務(wù)機關(guān)一次性征稅，企業(yè)后期
價格了？5、整體的方法是否為：對于組合中的所有資產(chǎn)，保守做法為對多頭的用bid對空頭的用ask，常見做法為都用(bid+ask)/2，以此得到的凈值用于每天的披露；但對用于實際交易的凈值，需要對non-traded securities的價格用流動性折價后調(diào)整，以此計算實際交易的凈值
借“F大R平方大t小"來判斷，都無法徹底確認本題中回歸方程所存在的多重共線性，需要將兩種分析方法相結(jié)合才行。
課后題目許多內(nèi)容遠遠超出了網(wǎng)課講解的范圍。（包括本case結(jié)合的par value等實際上涉及1級知識點，所以網(wǎng)課中并未提及）主要難點在于該章知識結(jié)構(gòu)復(fù)雜，且知識點十分零散。請問，有什么比較有效率的方法去熟練掌握并運用該章內(nèi)容嗎？謝謝！
老師你好在做題時 我已經(jīng)總結(jié)了一些套路 方法，按照課上的，但是一些名詞 PV，F(xiàn)V I/Y YTM 不同的說法下我有時候反應(yīng)不過來 我總結(jié)了一些我見到的 您看一下我說的對不對YTM： 有時候叫
是這個截圖，既然說組合當中每個單只債券的久期不一樣，利率變化量也不一致，那么一個一個算最后再加起來確實沒錯，但是為什么這里面，包括后面假設(shè)的全都平行一致變動利率的情況，都是不包括每只債券的比重的
/S怎么配平？上課的時候講的是tax expense直接在NI里扣除了，如果在liabilities里放一個當年應(yīng)繳稅性質(zhì)的tax payable，具體是怎么操作？和當年的income tax expense是怎么樣的互動關(guān)系？多了這個liability的存在是用什么方法保持A=L＋E的？
三。 我覺得課上講的、第二種方法更合理，所以我做這道題，我感覺應(yīng)該用242.32 減去 131.42（assume沒有新call down、沒有management fee），而不是用242.32減去170.52，我完全無法理解這個的經(jīng)濟解釋。
關(guān)于租賃的會計處理： 1、確認的負債科目中英文是什么？確認的資產(chǎn)科目是ROU使用權(quán)資產(chǎn)嗎？ 2、上課時老師提到老考綱下經(jīng)營租賃的記賬方法，假設(shè)每年支付租賃費用1000元，那么在利潤表中記租賃費
IFRS下PP&E的計量有歷史成本法和重估價值法，上課時老師對兩種計量方法都分析了減值回轉(zhuǎn)reverse和written-up的情況，想細問下老師，歷史成本法下的減值回轉(zhuǎn)才是真正的減值回轉(zhuǎn)，重估價值法下的
程寶問答
金程問答