投資組合的期望與協(xié)方差，計(jì)算公式是不是一樣？
老師說永續(xù)年金的現(xiàn)值前面講過，在哪里講到的？
這里說的不太對吧，我記得之前有一道題說VC風(fēng)投是一個期限很長的投資啊
所以一級市場都是物物交易嗎，都是sponser將股票賣給機(jī)構(gòu)投資者而不是個人投資者是嗎
老師標(biāo)黃的那句話怎么理解啊
視頻里老師說用EAR公式計(jì)算 但文字答案和問答區(qū)又說用名義利率除以2來算半年期利率 到底用哪個哇
Q4小問，為啥存貨水平與持有便利是反向關(guān)系呢？
managed futures會有右尾風(fēng)險嗎？應(yīng)該是左尾吧？
RA = RP - RB , αP = RP ? βP × RB， 這個是α怎么推出來的，RP = αP + βP × RB ?
一直沒搞懂excess return swap里頭，剛剛又聽了強(qiáng)化課，好比70為基數(shù)，查過70獲得 不足70補(bǔ)齊…那應(yīng)該是16-26 為啥課件premium是25
1.ETF bid ask spread, 來源中，第二個，Bid–ask spread of the underlying securities held by the ETF，圖1說不是主要的，課上講是核心來源（圖2），哪里錯了？ 2.The range of risk exposures available in the futures market is more diverse than that available in the ETF space. 這句話為什么錯的？
?？?pm 9.3 用二叉樹無套利方法為期權(quán)估值 在考試范圍嗎 沖刺筆記上寫了解為主 但是模考看到幾次了
股票回購了，都不在市場流通了，為什么還會參與2for1的拆股呢
百題case 6第三問：請問解題思路是怎么樣的
這題在哪講過
程寶問答
金程問答