B的收益是不是等于這兩塊相加？
超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的月度回報(bào)，我理解就是0.65%全部就是超額回報(bào)啊，怎么超額回報(bào)只是0.2%？
為什么半標(biāo)準(zhǔn)差都是用小于目標(biāo)值的數(shù)據(jù)，如果求大于目標(biāo)值的半標(biāo)準(zhǔn)差 英文怎么描述
我認(rèn)為第一題應(yīng)該是9%-10%的數(shù)據(jù)，在bin2。和2、3題一個(gè)邏輯
請(qǐng)問用t檢驗(yàn)correlation，用F檢驗(yàn)independence是嗎？
Harmonic mean里面的return數(shù)值是怎么算出來的??1是什么意思
權(quán)益-百題-Question 47-為什么買入市盈率P/E低的股票，賣出市盈率P/E高的股票，就可以獲得超額收益了？為什么不是買高的，賣低的？而是買低價(jià)的，賣高價(jià)的？
想問一下為什么r/m在很多時(shí)候那個(gè)公式里可以直接替換為ear或hpr
為什么同樣是非參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn) 在講variance 假設(shè)檢驗(yàn)的單方差分布，用卡方分布檢驗(yàn)的自由度是（n-1) 在獨(dú)立性的假設(shè)檢驗(yàn)中，用卡方分布的自由度就要（r-1）（c-1）
方差是平方和除以自由度，這個(gè)之前有講過嗎？
在算SE of estimate的時(shí)候，更號(hào)SSE處以的是更號(hào)n-2，這時(shí)候處以的是自由度。為啥這題就是處以更號(hào)n
單利復(fù)利明白了，請(qǐng)問（1+ 4.25%/125）^365這種算法是在daily compounded的時(shí)候用的嗎
St全稱是什么
這兩個(gè)因素 是包含與被包含的關(guān)系 還是完全獨(dú)立的關(guān)系？
這里說的4個(gè)組成成分，下面不是3個(gè)因素嘛？到底幾個(gè)？
程寶問答
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