可以再詳細(xì)講講A和C選項的概念嗎？
pension adjustments和foreign currency translation adjustments計入oci是哪個準(zhǔn)則下的規(guī)定？
老師您好，請問IRR和EAR的區(qū)別是什么？計算保險的年金產(chǎn)品的IRR是不是不代表該年金產(chǎn)品的EAR?
行權(quán)后，公司收到錢是不是在市場上進行回購了以履行option？如果是的話，為什么分母上的股份數(shù)沒有減去回購數(shù)+增發(fā)數(shù)呢？
選項B的cash flow statement指的是不是total cash flows
inflows, outflows, and net flows.
私募投資二級市場股票 又不用衍生品的基金（排除對沖基金） 叫PE嗎？PE是否特指私募股權(quán) 投資非上市公司股份的投資？
無論是否net of management fee, Hurdle fee一定是在high water上乘以（1+8%）計算的 對嗎？
這個股票借出不是應(yīng)該屬于equity范疇嗎？為何要拿到bond method for leverage？既然講債券就應(yīng)該講債券有關(guān)的杠桿產(chǎn)品??？
請問第2小題的A選項是以第一小題的結(jié)論(自變量一個顯著，一個不顯著)來判斷的嗎?
p-value的數(shù)值就是AUC的面積嗎？如果不是，怎么判斷AUC的面積是多大，多小？
視頻中最后一道例題，-30%benchmark + 130%portfolio組成的 new portfolio，這個new portfolio的SR最大嗎？會比portfolio的SR還大？
視頻中最后一道例題，-30%benchmark + 130%portfolio組成的 new portfolio，這個new portfolio的SR最大嗎？會比portfolio的SR還大？
General Linear F-Test既可以用于一元回歸也可以用于多元回歸，具體取決于應(yīng)用的場景。在一元回歸中，F(xiàn)-Test主要用于檢驗?zāi)硞€自變量的系數(shù)是否顯著不等于零。在這種情況下，F(xiàn)-Test用于比較兩個不同的殘差平方和RSS（Residual Sum of Squares）。而在多元回歸中，F(xiàn)-Test主要用來檢驗整個回歸模型是否顯著。在這種情況下，F(xiàn)-Test會比較模型包含自變量后的殘差平方和與僅包含常數(shù)項的模型的殘差平方和。老師，上面這段話中，能解釋一下 “F-Test用于比較兩個不同的殘差平方和RSS（Residual Sum of Squares）” 和 “F-Test會比較模型包含自變量后的殘差平方和與僅包含常數(shù)項的模型的殘差平方和” 嗎？我沒有理解到
老師，對于顯著性檢驗，module1只講了針對單元回歸的whole model test（也就是F test，ANOVA table）和單元回歸的single coefficient test（也就是t test）吧？module1中沒有講多元回歸的whole model significance test和single coefficient significance test。針對多元回歸的顯著性檢驗，目前只有module2中的joint F test？
程寶問答
金程問答