計算這個effective spread到底有什么作用？實際意義是什么？
目標(biāo)方差和半方差的n都是總數(shù)而不是選擇的樣本個數(shù)嗎
為什么1時刻的第一支股票也是65
這里老師給的5% 不是公式上面的Rfc 吧？ 如果題目沒有直接給curreny value changes rate 請問是如何帶入計算的呢？
short put與long put有啥區(qū)別呀，老師可以解釋一下嗎，還有l(wèi)ong call,short put
老師為什么最后稅后利潤是要按杠杠收益來算的，非自由自己不用交稅嗎，不應(yīng)該按凈收益嗎
這里說的久期年化，是不是如果是一季度一付息的話，那就是把計算結(jié)果再除以4啊？
里面講到衍生品的公允價值變動計入OCI，前面講到必須是CASH FLOW,不能是fair valve
請問，如果計算價格變動幅度，是否要計算BBB遷移到CCC/CC/CC這列
此處老師說的△y指的是不是就是那個計算出來的隱含OAS？
請問這里的statement3，通過二叉樹計算的估值指的是利用校正前的二叉樹嗎，即每個節(jié)點(diǎn)上的利率沒有修正過，都是符合e^2volitility
這個題老師能不能把截圖放出來，oci在gaap和ifrs的對比，視頻筆記有點(diǎn)混亂
C基金和D基金哪個管理費(fèi)更高，為什么？
Unrealized gains or losses on derivatives contracts accounted for as hedges. Changes in the fair value of derivatives are recorded each period, but certain changes in value are treated as other comprehensive income and thus bypass the income statement. 之前講到對沖這里說必段是cash flow的對沖，不能是fair VALUE ,那這里沖突嗎
百題里面的這個案例九的第四小題涉及的風(fēng)險因子的知識在哪里可以找到？我不會?？梢詭兔忉屢幌聠?
程寶問答
金程問答