金程問(wèn)答
B錯(cuò)在哪
請(qǐng)問(wèn)本題中現(xiàn)金波動(dòng)的高低對(duì)公司有什么影響，CF volatility
老師 這個(gè)概念還是不懂 利率曲線平行移動(dòng) 是代表不同期限債券的久期相同嗎？ 現(xiàn)實(shí)世界中并不是如此 所以曲線會(huì)更陡峭或平坦？還是說(shuō) 這是在組合久期中才有的概念？該如何理解呢
155和153為什么可以直接減，153不是3個(gè)月前的價(jià)值么 155是現(xiàn)價(jià)
請(qǐng)問(wèn)老師這里通過(guò)交叉匯率計(jì)算出spot rate=87.4，forward rate=86.42，那么未來(lái)AUD貼水discount，按照低買高賣的理論，應(yīng)該借入AUD投資JPY，與使用carry
為什么不是84-42？難道這個(gè)核銷的是流量的項(xiàng)目而不是存量的項(xiàng)目？
M score里的DSR為什么是account receivable/sales？應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率不是應(yīng)該用sales/A/R嗎？
老師您好，我可以理解為發(fā)生impairment的時(shí)候Inventury會(huì)下降 COGS會(huì)上升。發(fā)生reverse的時(shí)候Inventory上升 COGS下降嗎
想請(qǐng)問(wèn)一下，如果今年少交了tax，那未來(lái)多交tax是如何達(dá)成的呢？
2023A下午題3。我根據(jù)高亮的這句話寫出cash drag的constraint合理嗎？
2023A下午題3?？紙?chǎng)答題也需要帶上具體數(shù)字嗎？
2023A上午題3。為什么breakeven point減去market price的范圍就差不多是答案？沒(méi)理解。
2023A上午題2。沒(méi)看懂題目問(wèn)的和解析答的重點(diǎn)在哪里。
2023A上午題1。解析里說(shuō)portfolio 2是tangency portfolio，這是根據(jù)the highest Sharpe ratio得出的嗎？
為什么fed fund rate netral是netral+通脹 那current FFR=3又代表什么呢？
程寶問(wèn)答
