為什么是income 和expenses
數(shù)值大于70是牛市嗎RSI
老師，long put 和 short call都存在沒法hedge的區(qū)域啊，這種情況下怎么hedge呢，例如short call，在價格低的時候損失還是很大啊
老師你好，百題數(shù)量部分Case 3， 第四題，講到單位根，他題目中說的是independent 和 dependent variable都有單位根，我的理解判斷單位根只是需要針對independent variable進(jìn)行判斷。 為什么也要對dependent variable進(jìn)行判斷呢？
老師請問 第117題的選項(xiàng)A沒有理解懂。收回receivables不是應(yīng)該減少CFO嗎？ 因?yàn)槔蠋煹闹v解中也說，是要算CFO-receivables. 為什么是增加cfo呢？ 謝謝
老師你好，想請問一下關(guān)于這部分沒有包括corporate finance的內(nèi)容，考試的時候也應(yīng)該是要考的對吧
investment 700屬于什么？資產(chǎn)？還是干擾項(xiàng)？
老師好，所以如果是算t-bill的價格的話 就沒有π在分母了對吧？因?yàn)棣惺谴黹L期通貨膨脹率 對吧？
20000的CD不是compounded的嗎？
請問 Q17 的選項(xiàng)A 為什么不對？
Case4中原文第三段，“The bond is priced at $156,000 and yields 2.5%..."，這個price是如何確定是clean price的？這句話里的yield是代表什么意思？
Q13. investment在這里算作什么？
確定一下我的理解，Z spread和OAS可以是金額形式也可以指利率形式，圖中所指OAS在建債券估值二叉樹時，可以直接將OAS加在node上時，OAS是指金額形式，又比如在計看漲期權(quán)成本時，用Z spread減去OAS，此時Z spread和OAS均為金額形式。當(dāng)用Z spread和OAS對債券現(xiàn)金流進(jìn)行折現(xiàn)估值時，兩者均為利率百分比形式，包含在了折現(xiàn)率內(nèi)，處于分母上。當(dāng)然Z spread對應(yīng)的分子上的現(xiàn)金流中沒有期權(quán)價值，而OAS對應(yīng)的分子上的現(xiàn)金流中包含了期權(quán)價值。謝謝。
老師您好，interest cost在分析師觀點(diǎn)不是應(yīng)該不屬于sga嗎？那么對于profit的調(diào)整為啥不是費(fèi)用減少263，收益將299替換為actual return204呢？
Riding the curve，如果我先購入十年期債券，因?yàn)檫h(yuǎn)端利率較高，所以入手價格P0更低一些，兩年后拋出，假設(shè)價格為P2,為什么一般情況下，P2會比P0要高一些，可以實(shí)現(xiàn)資本利得？我入手時折現(xiàn)用十年期較高利率R10折現(xiàn)，但是兩年后，我應(yīng)該用八年期利率R8折現(xiàn)計算P2,雖然R8會小于R10，但是未來現(xiàn)金流也只剩八期了，比計算P0時少了兩期coupon了，這樣的話P2未必高于P0.請教了
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