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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
repayment risk（償付風(fēng)險），屬于哪類金融風(fēng)險？（信用/操作/流動性/市場）
操作風(fēng)險視頻第210頁講的考點，打印材料里沒有
請老師畫下操作風(fēng)險信用風(fēng)險有分布圖。謝謝
這個反解是怎么解出來的結(jié)果，計算器上怎么操作
請問exercise跟反向操作close out有什么區(qū)別，不都是結(jié)束期權(quán)嗎
請問操作風(fēng)險58題中1,2都錯在哪里
spread payments approach 和Gaussian copula具體操作老師再講一下，謝謝
這個題和操作風(fēng)險有什么關(guān)系啊，考試會考這種嗎
antithetic variable和control variable兩個減少SE方法具體是怎么操作的
信用風(fēng)險IRB和操作風(fēng)險AMA都屬于內(nèi)部模型法嗎
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
請問put的行權(quán)概率是1-N（d1）還是N(d1)-1還是說兩個答案是一樣的，等于N(-d1)？
請問老師，這里面t分布的方差公式 n/n-2 , n代表是樣本數(shù)還是自由度呢？謝謝， 還有如何理解t分布的方差大于1
老師，如果這道題給了樣本容量n，那標(biāo)準(zhǔn)差還需要÷根號n嗎？
請問紫色圖上的N(D1),N(D2)的累計概率標(biāo)的正確嗎
程寶問答
金程問答