老師，B選項可以再講一下嗎？為什么加一個無關(guān)變量的話R平方會上升，adjusted R平方會下降呢？以及C選項也麻煩再解釋一下
老師，為什么貝塔=Cov(x,y) / Var x? 請問這個在講義哪里講過嗎
老師，the result is statistically significant 的意思是被拒絕對嗎
老師，t statistic= b-0 / SE，其中這個SE指的是殘差的方差嗎？沒聽懂為什么殘差的方差不是constant的話會影響t統(tǒng)計量，可以直接記結(jié)論嗎
我的疑惑是，B好像沒有權(quán)利去make a decision吧，他不是僅僅提一個看法，然后最終拍板的還是board啊 C我記得risk limit的第一個是戰(zhàn)略，就是總體風險，lier2就是各自的風險的
不知道為什么這么算，就是折算到下一個計息日的現(xiàn)值，第一個3.5能理解，也就是：票面價值*當期利率，后面的98.61不知道怎么來的，和之前學貨幣金融學專業(yè)課的時候講的算法不一樣，沒聽懂
加成本減收益，不就應(yīng)該除以收益嗎，這里是乘（1+R）的T次方
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
有離散收益和有收益率的區(qū)別
這一部分都沒理解
老師，這個推導從第二行開始就看不懂了，為什么還可以這樣展開呢？ 是哪里講過
請老師幫忙對比下在什么情況下分別用Z-test或T-test? 是不是要考慮樣本量 variance是否已知？
僅有一家公司成功的概率為什么不能用兩家成功的概率相加再減去同時成功的概率
可以講一下共偏度和共峰度的知識點嗎 他們分別衡量的是什么 有什么性質(zhì)
ARMA(p,q) x (ps,qs)f 這是什么意思呀 怎么沒見過
程寶問答
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