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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，講解的時候說，操作風(fēng)險是右偏肥尾的，又說操作風(fēng)險有很多小損失和很少的大損失，這會不會相互矛盾呀，右偏不就是有很多大損失的意思嘛？很多小損失的話應(yīng)該是左偏??？
老師，操作風(fēng)險百題的Q-31，沒看懂解析，老師能具體講一下嗎
請問與交易對手方的掉期合約超出對手方的信用額度 為什么屬于操作風(fēng)險呢
金融犯罪的cd類洗錢、恐怖主義不算在巴塞爾的七類操作風(fēng)險里嗎
請問市場風(fēng)險 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險 的VaR值在幾個提案的要求分別是什么
請問在巴塞爾三中，操作風(fēng)險的衡量是不允許任何銀行用內(nèi)部模型嗎？
請問老師，操作百題第95題選項b提到的total capital ratio分子分母構(gòu)成是什么？
老師，我想問一下(1+2%)^136/181這一步在計算器要如何操作？
loss的原因是due to confusion in the back office 這不是應(yīng)該歸為client操作有誤嘛
請問主權(quán)風(fēng)險是操作風(fēng)險還是信譽(yù)風(fēng)險，其余三個選項是市場風(fēng)險嗎
老師 操作風(fēng)險里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
老師，請問計算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
操作風(fēng)險怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
講義上不是寫著基于1年時間范圍內(nèi)計算的操作風(fēng)險損失
老師，我對detla的計算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
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