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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)差需要除以根號n什么時(shí)候不需要呀？有點(diǎn)混淆
請問這個(gè)題干的這兩句話是什么意思 為什么n＝25*12
請問基礎(chǔ)班，哪一個(gè)小節(jié)提到cov樣本，等于總體cov除以n-1
請老師展示下詳細(xì)的計(jì)算過程，謝謝。老師講的時(shí)候說n是20.5，對么
slope的自由度怎么看，t檢驗(yàn)所有自由度都是n-k-1嗎
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點(diǎn)忘了
老師這個(gè)題有30個(gè)樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請問這里計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸愿?i class="highlight">N呢
老師，當(dāng)n＞30的時(shí)候，我們查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計(jì)算S1和F時(shí)，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個(gè)平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計(jì)算時(shí)應(yīng)該是要計(jì)算0.5次平方的，要不就是后面計(jì)算S2的時(shí)候開平方。
老師好，這里視頻講一個(gè)Var值要過n天就是window天之后才會(huì)被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個(gè)新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)，是什么原因呢？
此題 A選項(xiàng) P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應(yīng)該單獨(dú)給出P 檢驗(yàn)的值？另外 C選項(xiàng)F檢驗(yàn)為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時(shí)刻應(yīng)該是得到期權(quán)價(jià)格f吧？為什么這里是負(fù)數(shù)？ 還有第二，計(jì)算投資股票份數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸松蠞q和下跌的概率？
程寶問答
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