為什么B債券的FV不等于106.2?5，而等于105
前兩年不違約為什么不是第一年不違約乘以第二年不違約
答案的公式是不是錯(cuò)了啊，單筆sigma的根號(hào)不是只到前面嗎
這個(gè)公式里變量都是什么意思呢，它的目的是什么呢
這個(gè)公式和課件里的不太一樣，能詳細(xì)解釋一下嗎
請(qǐng)問Standard deviation of the credit loss如何得出
老師寫的算法跟公式怎么不太一樣
delta normal公式里不是也有二階導(dǎo)嗎，為什么說只考慮一階導(dǎo)呢
請(qǐng)問什么樣的題目需要考慮二階導(dǎo)呢，有哪些關(guān)鍵詞需要注意呢
請(qǐng)問z值關(guān)鍵值要背嗎，有哪些要背呢
操作風(fēng)險(xiǎn)是一年持有期，99.9%的置信水平，那其他風(fēng)險(xiǎn)呢
如果我作為發(fā)行人，出現(xiàn)了回購不就有了回購風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)不就增加了？為什么從投資者考慮呢
delta為什么接近一呢，各個(gè)希臘字母和實(shí)值虛值都有什么關(guān)系呢
對(duì)于看漲期權(quán)，如果我預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)跌，想要提前拿貨套現(xiàn)，為什么不會(huì)提前行權(quán)呢
精 假設(shè)不是只有均值方差恒定嗎，為什么是正態(tài)呢
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