market risk具體定義是什么？
3 4章學(xué)的option非線性都是統(tǒng)一用non-linear描述，這里突然出來一個(gè)non-direction。。。這一章好多這種tricky的問題，是不是這些題都是很久之前的了，做的很別扭。
題目問 哪些證券會(huì)削弱管理者在公司內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)機(jī)？deep itm下，管理者可以直接行權(quán)獲取payoff，這樣公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)也無所謂管不管理，反正payoff是實(shí)在到手的了。這樣理解不對(duì)么。
這個(gè)題完全沒說短期激勵(lì)，視頻講解為什么一直在強(qiáng)調(diào)短期呢？
step of the risk management process 在講義里哪一頁呢？
請(qǐng)問B和D的區(qū)別是什么？怎么區(qū)分呢
沒有理解各個(gè)選項(xiàng)應(yīng)該適用于什么情況，為什么在這道題里不適用？我認(rèn)為答案的選項(xiàng)太籠統(tǒng)，為什么選擇這個(gè)做答案？
這道題的答案完全沒看懂，望詳述
D選項(xiàng)什么意思呀
這里的TE可以用sigma（Rp-Rb）算嗎
為什么MAR就是rf呀
老師，這兩個(gè)分析為什么錯(cuò)？ 為什么contango的時(shí)候 德國金屬公司虧錢？
35題是用的這個(gè)公式嗎
revised的意思就是用actual算出來的減去expected算出來的值嗎
請(qǐng)問這道題應(yīng)該怎么計(jì)算呢 可以詳細(xì)步驟解釋一下嗎？
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