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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題說了annual compounding，在貼現(xiàn)時，年利率不需要除以4嗎（1+y/n）^mn，答案直接用的（1+8%）^0.25，而我以為用（1+8%/4）^0.25
請問老師，這題不是求confidence interval 嗎？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]嗎？為什么不用a/2呢？這題讓我很迷惑，謝謝
我想問一下，為什么圖一的置信區(qū)間不用除以根號n，，圖2的要，圖三的計算用圖2的公式而不用圖1的公式？
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說還有十個coupon， 最后一個coupon應(yīng)該加上1000的面值，1030才對，為啥是1000？
195:老師您好，請問這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應(yīng)該是用我圖中的公式，但是這道題也沒有說明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計算器計算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
treasury market 最后一張PPT的例子題目，為什么N=12,第一筆計算從15年1.1起計算，而不是14年1.1.或14.7.1？
我想請問一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計算standard deviation時為什么不是用X±1.96倍標(biāo)準(zhǔn)差，而是要除于根號N
老師您好！82題在計算結(jié)果時，寫成pv＝－100000 fv=0 N=300 I/Y＝5/12 算出來的pmt為什么不對？而89題就可以。謝謝你！
所以在求置信區(qū)間的時候，題目沒有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標(biāo)準(zhǔn)差（不是標(biāo)準(zhǔn)誤）來算了是嗎？
莫頓模型對債務(wù)價值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計算CS時，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個計算對債務(wù)價值的計算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
寫得很清楚，Yi與Xi一一對應(yīng)，如果是多元回歸，那應(yīng)該寫成Yi=b0+b1X1i+b2X2i+....+ei的形式。所以題目所述的應(yīng)該是單元回歸。
sofr對一個有六個月到期時間的合同進(jìn)行報價？那在時間軸上如何確定這個報價的sofr是F0.5，0.75呢？如果報價的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時間軸進(jìn)行講解。
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁有同樣的題，它認(rèn)為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項和這里的不一樣，練習(xí)冊改動了，不過練習(xí)冊認(rèn)為C是對的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負(fù)
請問這個多元假設(shè)檢驗的結(jié)論是什么 ？從第三個表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會對體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗F檢驗統(tǒng)計量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個結(jié)論才是正確的呢？
程寶問答
金程問答