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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
所以在求置信區(qū)間的時候，題目沒有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標準差（不是標準誤）來算了是嗎？
操作風險不是本來就沒有diversification effect嘛，那ρ=1不是正常操作嘛，為什么會高估？
這里B難道不是操作風險管理嗎？而D才是更涉及到操作風險彈性
這道題選B的原因是不是因為風險的根源是操作不當？而后面產(chǎn)生的lawsuit本身應該不算操作風險吧？因為操作風險不包括legalrisk？
老師，有個疑問：操作風險中不包括名譽風險reputational risk ，但是卻操作風險部分卻一直在強調(diào)管理操作風險不善帶來的名譽風險，該如何理解呀？
莫頓模型對債務價值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計算CS時，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個計算對債務價值的計算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
老師好，C選項如果操作風險發(fā)生有足夠的經(jīng)濟資本去覆蓋，也是操作彈性管理的辦法吧？
操作風險的三道防線是？
Data privacy risk 屬于操作風險嗎？
mapping在操作彈性中是什么意思？
什么場景下要進行scale?the?alphas?的操作？
55題用計算器應如何操作？
老師這個均值跟方差，用計算怎么操作
這里滯后項具體是怎么操作的
53題，操作風險無法被分散？
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