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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
所以在求置信區(qū)間的時(shí)候，題目沒有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標(biāo)準(zhǔn)差（不是標(biāo)準(zhǔn)誤）來算了是嗎？
操作風(fēng)險(xiǎn)不是本來就沒有diversification effect嘛，那ρ=1不是正常操作嘛，為什么會(huì)高估？
這里B難道不是操作風(fēng)險(xiǎn)管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險(xiǎn)彈性
這道題選B的原因是不是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)的根源是操作不當(dāng)？而后面產(chǎn)生的lawsuit本身應(yīng)該不算操作風(fēng)險(xiǎn)吧？因?yàn)?i class="highlight">操作風(fēng)險(xiǎn)不包括legalrisk？
老師，有個(gè)疑問：操作風(fēng)險(xiǎn)中不包括名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)reputational risk ，但是卻操作風(fēng)險(xiǎn)部分卻一直在強(qiáng)調(diào)管理操作風(fēng)險(xiǎn)不善帶來的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，該如何理解呀？
莫頓模型對債務(wù)價(jià)值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計(jì)算CS時(shí)，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個(gè)計(jì)算對債務(wù)價(jià)值的計(jì)算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
老師好，C選項(xiàng)如果操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生有足夠的經(jīng)濟(jì)資本去覆蓋，也是操作彈性管理的辦法吧？
操作風(fēng)險(xiǎn)的三道防線是？
Data privacy risk 屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
mapping在操作彈性中是什么意思？
什么場景下要進(jìn)行scale?the?alphas?的操作？
55題用計(jì)算器應(yīng)如何操作？
老師這個(gè)均值跟方差，用計(jì)算怎么操作
這里滯后項(xiàng)具體是怎么操作的
53題，操作風(fēng)險(xiǎn)無法被分散？
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