金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么會(huì)存在操作風(fēng)險(xiǎn)？我不懂哎···
那操作風(fēng)險(xiǎn)的AMA有考慮分散化嗎
為什么delta對(duì)沖操作對(duì)象是股票，gamma的是期權(quán)
請(qǐng)問(wèn)老師二項(xiàng)分布用惠普計(jì)算器怎么操作
老師，A選項(xiàng)，具體的操作方法是怎樣的呢？
老師，A選項(xiàng)，具體的操作方法是怎樣的呢？
Cyber risk 網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)為什么算作是操作風(fēng)險(xiǎn)
老師，信孚銀行是因操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的損失嗎？
老師，請(qǐng)講解一下操作風(fēng)險(xiǎn)24題
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)怎么理解呀？
老師好，有關(guān)操作彈性?？嫉目键c(diǎn)有哪些？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)對(duì)嗎
老師，GEV的知識(shí)點(diǎn)中，應(yīng)該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫(xiě)的是樣本容量n變大而趨近GEV。請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是對(duì)的？還是都是對(duì)的呢？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項(xiàng)？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒(méi)有-yt次方的。請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
單因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演變過(guò)來(lái)的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是這樣嗎？nF=[E(Rm)－Rf] 是這樣嗎？nRi與E(Rp)的區(qū)別是什么？
程寶問(wèn)答
