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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
關(guān)於market risk百題, Q 91., page 60-83, why the answer is D all of them? why (I) is not correct about operational resilience ?
老師，你好！請問這道題怎么做，我理解的是選項(xiàng)ABC都有市場風(fēng)險(xiǎn)，所以選D
除了ABC為講義原話，D不是原話意外，對factor定義時(shí)，是不是good times也有問題，
203:老師，您好，請問D選項(xiàng)為什么the fund return are not synchronous with the S&P500 return 會導(dǎo)致the beta of regression 是0？
老師您好！p42-117頁，練習(xí)題8，為什么說這道題是在求N(-d2)?
習(xí)題集317，D，請問在goodtime時(shí)，value stock表現(xiàn)好于growth stock，那么在bad time 時(shí)呢？
d選項(xiàng)，后半句求解釋（ranks above開始）。然后請問t2資本不包括equity是嗎？
cva的計(jì)算公式中，最后面乘的d（t）代表什么呢？什么時(shí)候需要乘呢？
第六道題的D選項(xiàng)沒太理解，到底是怎么個(gè)意思？請老師解答下，感謝！
還是搞不懂C和D，為什么相關(guān)系數(shù)上升，UL會變大，而EL不會？
D選項(xiàng)中使用衍生品不應(yīng)該是屬于risk mitigate，保險(xiǎn)才是risk transfer嗎？
第二題c錯(cuò)在哪? 是要考慮通貨膨脹，通貨緊縮帶來的價(jià)值變動嗎 為什么D可以
請問為什么習(xí)題集266：What is the main reason why convertible bonds are generally issued with call? 答案是：D To force conversion if in-the-money
這題為什么選D，是因?yàn)闊o法拒絕原假設(shè)，但有例外出現(xiàn)個(gè)數(shù)有點(diǎn)多嗎
這題答案我選的c，但正確答案是d，講解不是很清楚，能展開具體點(diǎn)嗎
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