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流動(dòng)性
是非系統(tǒng)性風(fēng)險決定收益率高低嗎
老師，66題的相關(guān)性怎么算，不理解，麻煩講解下，謝謝。
為什么，非預(yù)期損失要考慮組合中資產(chǎn)的相關(guān)性呢？
第19題沒有說相關(guān)性是正負，怎么判斷出來期貨更大的？
請問普風(fēng)險度量和一致性風(fēng)險度量有什么區(qū)別啊
如何理解CVaR?以及這個畫三角形段落的話？次可加性
系統(tǒng)性風(fēng)險是不是大部分都是市場風(fēng)險哇
這塊內(nèi)部審計對風(fēng)險管理不是也做有效性評估嗎？
老師好，請問VaR不是不滿足次可加性嗎，謝謝
業(yè)績歸因與計量經(jīng)濟學(xué)的雙重差分DID有類比性嗎
這個例子說權(quán)重超過顯著性水平，就達到了var值么？
請問老師：the larger the correlation ,the larger is the bias,這個correlation指誰和誰的相關(guān)性啊
這題為什么會出現(xiàn)在流動性的題目里？
想請問一下流動性風(fēng)險是屬于哪個風(fēng)險類別呢？
請問組合的EL和資產(chǎn)之前相關(guān)性是沒有關(guān)系嗎？謝謝
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