全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
561是怎么操作的？
C是怎么操作的
輸入完pmt,再輸入pv，結(jié)果兩次輸入發(fā)生了相減操作，這是哪里操作的不對嗎？
操作風(fēng)險(xiǎn)是否屬于金融風(fēng)險(xiǎn)？ 金程中文精讀上寫的是：操作風(fēng)險(xiǎn)屬于非金融風(fēng)險(xiǎn)，但是網(wǎng)課中說操作風(fēng)險(xiǎn)屬于金融風(fēng)險(xiǎn)。
這里?K,?K是怎么操作的？
A選項(xiàng)具體的操作是？
操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋
他一共做了哪些操作
這里optimizing 是指的哪個(gè)操作？
在計(jì)算器上怎么操作
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關(guān)系？年化均值應(yīng)該是N多個(gè)年來平均下來求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個(gè)平均數(shù)，所以這個(gè)不應(yīng)該除以天數(shù)吧？
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請問gpt這個(gè)解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時(shí)，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個(gè)時(shí)候，我們已經(jīng)
D選項(xiàng)，老師說市場風(fēng)險(xiǎn)是1年99%的Var；操作風(fēng)險(xiǎn)是10天，99%的Var，但base2操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風(fēng)險(xiǎn)的Var更嚴(yán)謹(jǐn)吧？可以總結(jié)市場、信用、操作的Var么？
程寶問答
金程問答