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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，請問449題劃紅線的那句話在具體操作中是什么意思？
操作風險的損失分布是非對稱的吧？選項B是打錯了嗎？
老師好，操作風險資本金包括哪些，哪些不包括？（與這個題無關(guān)謝謝老師）
這個系數(shù)的壓縮，是人為壓縮的嗎？定完λ之后，什么操作能讓Ridge regression系數(shù)降下去?。?
老師好C選項如果把操作風險換做市場風險，是否正確呢？
老師能不能把答案對應(yīng)的操作風險的種類也說明一下啊
操作風險不應(yīng)該是99%的置信水平，10天的嗎？怎么變了？
請問銀保監(jiān)會的商業(yè)銀行操作風險管理指引對風險自我評估的定義是商業(yè)銀行識別和評估潛在的操作風險以及自身業(yè)務(wù)活動的控制措施、適當程度及有效性的操作風險管理工具。我理解自我評估不應(yīng)該當作沒有內(nèi)控來評估恰恰是要評估內(nèi)控措施有效性。請老師詳細講一下選項c和d
老師，連續(xù)復利時這個題中債券三個時期的折現(xiàn)能不能用計算器一次操作完成。我每次求時只能分別求在相加。想問一下如果能的話怎么用計算機一次操作完成
老師好，辛苦能不能幫忙總結(jié)一下，信用、市場、操作的巴塞爾計算指標，這塊有些亂。比如：操作風險（BIA、SA AMA SMA）；信用風險（IRB）；市場風險（IMA）。方便假期我把定義補進去，做個思維導圖。感謝感謝。
麻煩老師解釋下這道題一和三的提法為什么不對啊？對于最小化操作風險來說，交易費用和記賬方式應(yīng)該也能減少操作風險吧？三不太理解說的意思。
老師，講解的時候說，操作風險是右偏肥尾的，又說操作風險有很多小損失和很少的大損失，這會不會相互矛盾呀，右偏不就是有很多大損失的意思嘛？很多小損失的話應(yīng)該是左偏??？
老師，操作風險百題的Q-31，沒看懂解析，老師能具體講一下嗎
請問與交易對手方的掉期合約超出對手方的信用額度 為什么屬于操作風險呢
金融犯罪的cd類洗錢、恐怖主義不算在巴塞爾的七類操作風險里嗎
程寶問答
金程問答