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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問一下這個知識點具體是在哪呢？是在市場風(fēng)險還是在后面的操作風(fēng)險將basel那里呢？麻煩了
請問第九條principle 對于有效控制環(huán)境里的解釋中，有一條是明確職責(zé)約定+雙重控制 dual control這個雙重控制是什么操作
視頻12分30秒的課堂筆記中，7%＞6%，為什么要long7%short6%呢，不是應(yīng)該反過來操作么
對于期權(quán)來說，short put的對手方應(yīng)該是什么呀？long put嗎？是什么交割思路，雙方對標(biāo)度資產(chǎn)未來價格和操作是什么？
老師好，把98.6移去右邊之后，兩邊同時取對數(shù)ln，即 ln的e=ln100/98.6這個在計算器該怎么操作呀
信用分險和操作風(fēng)險不都是要求99.99%的置信水平嗎？可以根據(jù)不同選不一樣的水平嗎？
老師，操作風(fēng)險百題36和37期，bid-ask spread，為什么在36題是用0.1/80，在37題是直接用1%
麻煩講下19題 為什么是abc的操作風(fēng)險 ABC凍結(jié)了對xyz的業(yè)務(wù)線 為什么不是對xyz的lending risk
各類風(fēng)險的置信水平和時間有匯總嗎？為什么操作風(fēng)險的置信水平要設(shè)定的比市場風(fēng)險高呢
可以詳細(xì)講一下這里操作風(fēng)險管理框架的5個部分下面各自的細(xì)分內(nèi)容嗎？老師好像沒有講略過了？
萬一計算器操作中途第二個日期輸錯了，屏幕上顯示error，這時候該怎么只該第二個日期呢？
老師我想問一下，一般來說現(xiàn)實生活中可能即期和遠(yuǎn)期有套利的可能嗎，如果有的話具體怎么操作呢
老師，我好像記得在操作風(fēng)險有個題目說OTC 不直接參與雙邊交易，為什么這里CCP就直接參與交易了呢？
請問option writer 是什么？這個職業(yè)在交易中起到什么成分？這個職業(yè)的作用是什么？他是一個公司的操作員還是對手的？
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風(fēng)險相關(guān)性為1
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