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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里的DD和前一個(gè)知識點(diǎn)里的d2有什么區(qū)別。另外，default point 和distance to default分別怎么理解？好難啊，準(zhǔn)備崩潰了
老師，你看751題，我懂答案的解題思路，先算DV01然后再算D，然后我有新思路，你看這樣子可以嗎
如圖所示，36題，問： 1、C選項(xiàng)中“a traded option ”是什么意思??？ 2、D選項(xiàng)中“take positions in options as well as futures”是怎么翻譯的？
非標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間序列課后題第二題為什么d選項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)誤=9-0/15，什么意思，沒聽懂
第4題為什么不是D，I和II只會使non trade region 往右邊移動吧？Qq群的投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)二
老師，這里的D選項(xiàng)uncorrelated 是不是應(yīng)該改成negative-correlated，也就是ρ=-1？其他的選項(xiàng)能也講一下嗎？
題目問不是otc的問題的是那個(gè)選項(xiàng)，那么D中說otc沒有損失共擔(dān)那不是對的嗎
老師，這題目的意思是問不符合極值極值理論的選項(xiàng)是嗎？D選項(xiàng)是說以上都符合極值理論是嗎？
老師，這里題目說沒有settlement risk，指的是，到期雙方會按約定交割嗎？這樣的話，D到期也會把存款拿回來吧，為什么風(fēng)險(xiǎn)大呢
請問D選項(xiàng)對于futures read和forward rate一樣的前提是:利率恒定并且完全可預(yù)期，還是利率恒定或者利率完全可預(yù)期?
老師你好 12題D選項(xiàng) 再解釋一下吧 為什么capm可以推導(dǎo)出價(jià)格 CAPM不是可以只能算收益率嗎
Q57. D選項(xiàng)里，當(dāng)threshold上升了，reliability是否是上升？（POT模型里是假設(shè)threshold盡可能高，所以threshold理論上越高越好？）
) = x*a, and its domain is the set of integers {6, 7, 8., 9, and 10}. What is the variable's expected value? A 6.67 B 8.00 C 8.25 D 9.33
D選項(xiàng)不應(yīng)該是完美的市場嗎，無摩擦無稅收，一級里面不是有提這個(gè)假設(shè)的嗎，
老師 我覺得答案不對，reject null 不就等同于accept alternative , 所以D是對的，C不對。所以答案應(yīng)該是C吧
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