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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第18題的D選項(xiàng)有些不明白，部門經(jīng)理監(jiān)管操作風(fēng)險(xiǎn)和公司的整體的風(fēng)險(xiǎn)政策相一致哪里錯了？
老師請問，我理解哪里不對，答案d。當(dāng)二月價(jià)降低，買入價(jià)便宜了，process應(yīng)該增加啊，為什不是c
這兩個地方d1公示不相同，哪個對，如果都對，輕推導(dǎo)，我推導(dǎo)出來兩者是差個負(fù)號的
老師，學(xué)生很笨。還是沒搞明白怎么查表得到的0.5948。算出d1等于0.2417，然后怎么查的呀？在表里沒找到??！
D不明白…P（A+B）=PA+PB-PAB所以PAB就應(yīng)該小于等于PA+PB。因?yàn)椴粫懈怕市∮?吧？
第147題D選項(xiàng)，來源于其他正態(tài)分布的變量，依然服從正態(tài)分布，這是在表達(dá)什么？正態(tài)分布的線性組合仍是正態(tài)分布。
押題33題 為什么選B 梁老師說因?yàn)閙arket implied 是左偏 但是 D 我覺得才是左偏啊 我感覺B畫的market implied更像正太分布
老師，習(xí)題集的323題，rebalance為什么是short volatility?B選項(xiàng)錯在哪呢？ 還有322題的D選項(xiàng)是什么意思?。?
第198題的B選項(xiàng)和D選項(xiàng)如何區(qū)別？怎樣判斷是總體的beta還是樣本的beta包含在置信區(qū)間內(nèi)？
老師好，第100題的B選項(xiàng)也是崩盤恐懼癥，為什么那道題是錯的？而這道題的D選項(xiàng)是對的。
D選項(xiàng)，人民幣貶值，只會影響我收到的人民幣利息價(jià)值少了，對最后我換回美元本金是沒有影響的把。
D選項(xiàng)：Interbank deposits should be treated as any other credit risk exposure, with correspondent
模擬二75:老師好， 這道題，老師在解釋D選項(xiàng)的時(shí)候說，money market mutual funds需要的流動性要求更高，他一般不進(jìn)入Repo，會投資流動性更好、更安全的產(chǎn)品。 但是我看了
note page 45 第二題 為什么D答案是對的？“一個謹(jǐn)慎的ERM戰(zhàn)略允許公司接受更多的利潤性風(fēng)險(xiǎn)”這句話怎么理解？C答案為什么不對？
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
程寶問答
金程問答