請問第46題為什么將標普500指數(shù)看成benchmark市場組合
老師，請問RORAC是第一部分具體哪里的知識點？我回顧基礎課講義的時候沒有找到，能否告知一下？謝謝~
老師上課講到的計算是不包括specific return的呀？
老師 C選項的表訴 沒看明白 能解釋一下嘛
36題，AB選項里的equity investor和 debt holder是不同的兩類人么？彼此關注的點有什么區(qū)別？
老師請問C選項為什么不對？
想問一下C選項為什么多因素模型是可以消除可計量的風險的 多因素模型中不是還要算上一個 firm- specific risk嘛 這個是不屬于可計量的風險嘛？ 還有B選項 要怎么確認他是有套利機會的 APT他這個模型 不是說他很難實現(xiàn)嘛 因為他很難創(chuàng)造出一個 factor premiums（只承擔一個單位的一種風險因子的投資組合）那APT模型有什么用處呢
老師，c錯哪里了呀？
Rating agencies provided unrealistically high assessment of CDOs，especially of the senior tranches. This was partly due to the conflict of interest that existed between the rating agencies and the issuers of CDO structures. 難道不是assessment越高越好嗎 為什么會有利益沖突呢
但就課程內(nèi)容只提到了一個國別風險，但這種題看到了真的很懵，其他三個選項可以舉一些例子么（想要一些具體的例子，而不是那三個詞的中文翻譯）
老師您好，WACC是什么
例題2的意思是，只要雷曼兄弟和伊利諾伊銀行其中一個具有選項的特點，那這個選項就算對嗎？
Fama French 中HML指標如何區(qū)分growth-oriented和value-oriented firms?
可以具體說說C項是什么MBS嘛
老師您好，為什么這里切點后面的部分，有效前沿是原先的曲線而不是那條切線
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