什么是大盤
老師這道題為什么我算得28
老師經(jīng)常講的上證指數(shù)(我不確定是不是這幾個字)是什么
Systematic risk是不是一定大于unsytematic risk ? 上課舉的例子-次貸危機期間，中國A股市場天天暴跌-systematic risk,而黃金股有避險作用，危機發(fā)生時人們都去買黃金，所以價格比較穩(wěn)定-unsystematic risk。那么人民肯定認為危機期間錢投資于黃金的風險小，才會去投，這里黃金的總風險(systematic and unsyatematic risk)就是小于整個市場的unsystematic risk.黃金的系統(tǒng)性風險如果和整個市場的一樣，那么此時怎么會出現(xiàn)黃金的總風險小于市場的系統(tǒng)性風險? (上面思路中的錯誤望指正)
老師怎么判斷出的左偏，我理解右部極限概率小，并不能代表左部極限概率大吧？
我想問一個比較基礎性的問題，一直不太理解，對沖是降低了風險，可是收益也會被對沖掉。比如AB兩個資產(chǎn)負相關，longA 同時longB，那豈不是A如果上漲它的收益會被B的多頭平掉了？
第104題，老師我不太理解題干，答案這個公式的意義也不是很懂
債券票面價值、本金、價格區(qū)別？
第二題怎么做？詳解，謝謝
請問標準誤的意思是指題目中樣本的標準差除以根號n嗎？所以標準誤是不是就是指通過樣本估計出來的總體的標準差啊老師
講義78頁例題1為什么不用考慮時間權重呢？
正態(tài)分布例題3題中說比均值大的極端值概率最低的是哪個，并沒有說尾部情況，并且極端值有左有右，老師怎么看出來是左偏的??？謝謝
老師您好，我不知道哪個符號是對應的哪個值，具體的詳細計算過程是什么，而不是一下就出結果，還有計算器怎么輸入這些符號呢？謝謝老師
請問老師，第97題，highly correlated可以是正相關也可以是負的，相關系數(shù)可以是負1，為什么一定是答案1呢
案例里為什么是對沖100份合約??？不會算呀～
程寶問答
金程問答
