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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好 第一題 F1,1.5 不是沒有超過半年嗎 為什么還要除以2
老師，能否再解釋下第二條，f檢驗是檢驗至少一個自變量可以解釋因變量?
不太懂-ST＋FT-F0這個含義，好像多出了FO？或者能否再講下這等式之間的關(guān)系？
這里面有兩個斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗，而是用T分布呢
老師好，驗證回歸的顯著性不是用的T分布么，為什么這里又說用F分布？
為什么計算p是e的rt次方中r是用5%-2%，計算f是e的-rt次方用5%。
注意這個題，c選項是正確的，同時要知道t分布和f分布以及chi分布之間的關(guān)系
問一下考試的話F分布要掌握到哪個程度，我這部分包括定義都沒怎么看懂
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個資產(chǎn) 我害怕未來t1時刻價格下降 于是我在0時刻以F0的價格賣出futurns然后在1時刻以F1價格買回來平倉。然后我在t1時刻賣出資產(chǎn)得到
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
在利率平價公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無風(fēng)險利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無風(fēng)險利率呢？這個怎么來區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說明有套利機會。就可以現(xiàn)在賣美元，未來買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價格買美元，在未來賣美元吧？這里是不是老師說錯了？
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗，不能通過t檢驗；那為何可以通過F檢驗，而不能通過t檢驗?zāi)兀渴欠窨梢耘e個實際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
程寶問答
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