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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好 第一題 F1,1.5 不是沒有超過半年嗎 為什么還要除以2
老師，能否再解釋下第二條，f檢驗是檢驗至少一個自變量可以解釋因變量?
不太懂-ST＋FT-F0這個含義，好像多出了FO？或者能否再講下這等式之間的關(guān)系？
這里面有兩個斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗，而是用T分布呢
老師好，驗證回歸的顯著性不是用的T分布么，為什么這里又說用F分布？
為什么計算p是e的rt次方中r是用5%-2%，計算f是e的-rt次方用5%。
注意這個題，c選項是正確的，同時要知道t分布和f分布以及chi分布之間的關(guān)系
問一下考試的話F分布要掌握到哪個程度，我這部分包括定義都沒怎么看懂
老師，為什么這道題cov最后不用除以n呢？我記得之前很多題最后都要除以n。怎么區(qū)分什么時候需要除以n什么時候不用除以n呢？
想問一個問題就是求和為什么是n個sample 不是n-1個sample呀，還有就是求E[S^2]時的probability是1/n還是1/n-1呢
請問老師，習題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價值是0？
老師，這題有偏和無偏的區(qū)別是除以n或者n-1，講課的課件哪里說明了總體是除以n-1啊，我看到的講課是講的無偏用n-1
為什么delta不能用e^rt算呢？ 還有N（-d1）是1-N（d1）還是N（d1）-1呀
公式中的n指什么？這里為什么3天 不是n ？三天的波動率為什么用n乘根號三？
什么情況下把N（d1)\N(d2)納入計算？為什么call的S里不加N（d1)?
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