variance/covariance approach是什么意思？
C是什么？咋沒有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的印象？D又是什么？也沒有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的印象
本題為什么不選流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為因?yàn)榈凸纼r(jià)值和swaps等可以有一定因素影響流動(dòng)性，其次模型失效算是操作風(fēng)險(xiǎn)中的哪一項(xiàng)因素？
想問一下基礎(chǔ)段的題目咋都那么難，英文嘛看不懂，題目嘛和知識(shí)點(diǎn)聯(lián)系不起來
本題中有風(fēng)險(xiǎn)按照常理來說是肯定要對沖的，所以我把BC直接排除了，但是結(jié)果讓我大跌眼鏡，如何解釋
下面公式的分母表示的是什么啊，老師一會(huì)說是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，一會(huì)又說是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差
解析中的正常增量法是什么意思？
A沒有懂
老師我著實(shí)不知道我錯(cuò)在哪兒了
老師這個(gè)在哪里講過
這是不是矛盾了？上課內(nèi)容里確實(shí)增加了一個(gè)自變量降低了調(diào)整系數(shù)。
這道題題干可否解釋一下呢？
老師如圖，兩道題最后一期的現(xiàn)金流算法不一樣，是不同在哪里呢？為什么一個(gè)直接加本金就好，另一個(gè)需要復(fù)利呀
老師可以解釋一下為啥short futures是K- St嗎
57題根據(jù)回歸方程belta等于3.7069 答案為什么加了百分號(hào)
程寶問答
金程問答