金程問(wèn)答
D選項(xiàng)方便再講解一下么，CML和CAPM哪個(gè)是充分分散的呢？我理解CAPM上的點(diǎn)是充分分散化的，所以只考慮β，但是不要求一定要有效；CML上一定是有效的，但是沒(méi)說(shuō)要充分分散化吧？
請(qǐng)老師講解一下D選項(xiàng)
是答案有問(wèn)題還是我沒(méi)有讀懂題目？
為什么期貨利率高于遠(yuǎn)期呀？
這一題可以用計(jì)算器算嘛?要怎么按?
為什么gamma越大回歸速度越快，有啥聯(lián)系嗎
老師您好，為什么缺少培訓(xùn)等不能包含進(jìn)people risk呢？欺詐和犯錯(cuò)固然一定要算，但因缺少培訓(xùn)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)也是企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)啊
第11題的4怎么理解呢
如果問(wèn)長(zhǎng)期最有效，答案應(yīng)該是什么呢？
Bd有啥區(qū)別嗎，為啥b不對(duì)
power law是什么來(lái)著，我找不到了
請(qǐng)問(wèn)還有什么可能永遠(yuǎn)不會(huì)被執(zhí)行的指令
老師，這題我還是不明白為什么不是C錯(cuò)了，D對(duì)的。以下這段是其他老師的解答"這道題目是小樣本，所以應(yīng)該查t表哦，99%，df=19，單尾對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值是2.54哈。所以2.63大于2.54。類(lèi)似的，95%, df =19, 單尾對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值是1.73，2.63也是大于1.73. 所以都是拒絕原假設(shè)，傾向于接受備擇假設(shè)。" 既然不管是95%單尾還是99%單尾，都是拒絕原假設(shè)的，那么就應(yīng)該是接受備擇假設(shè)對(duì)吧。那么D沒(méi)錯(cuò)吧，它說(shuō)的是接受了備擇假設(shè)呢，而C 說(shuō)拒絕備擇假設(shè)，應(yīng)該是C不對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)standard error of estimate 是什么跟standard error of regression 一個(gè)意思嗎
這道題的storage cost為什么放在乘數(shù)里面了，課上講的是和S0放在一起，然后再乘以利率，難道不是（7*1.12）*1.04^0.5？
程寶問(wèn)答
