金程問(wèn)答
想問(wèn)一下 一般表都是附加在題目里的嗎？這個(gè)題給的一定是卡方分布的表不會(huì)讓考生自己選一個(gè)表查對(duì)吧？
老師Knightian uncertainty就是know unknow嗎
請(qǐng)問(wèn)zero-sum game是什么？
老師這道題能不能加視頻講解？買短期期權(quán)賣長(zhǎng)期期權(quán)影響是抵消的，對(duì)Theta和Vega和Gama 影響不會(huì)分析，謝謝老師
精 老師您好，題目里面說(shuō)的 “The buyer of a roll does not have any exposure to prepayments over the month being higher or lower than what had been implied by TBA prices while the repo seller does.” 為什么repo seller會(huì)面臨prepayment risk呢，不是repo buyer會(huì)面臨prepayment risk嗎？
多重最小二乘回歸模型的假設(shè)都有什么
所以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)到底是一天百分之99還是十天百分之99
百分之五的分位點(diǎn)不是1.96嘛 咋是2.58呀 2.58不是不是百分之一嘛 聽(tīng)的我一頭霧水呀
這位老師的英語(yǔ)發(fā)音很多單詞都發(fā)錯(cuò)了，比如：directly、efficacy、ascertain…本來(lái)是想學(xué)FRM順便提升英語(yǔ)的，但是xue一堆發(fā)音錯(cuò)誤的英語(yǔ)是否更加不好？
老師好，聽(tīng)到7.6可以聽(tīng)懂 后面那個(gè)計(jì)算式就混了 啥意思 我這邊視頻有卡頓 不理解那個(gè)計(jì)算式
B delta上升那不應(yīng)該是賣出資產(chǎn)做對(duì)沖嗎 那不就賺錢了嗎
第一句話應(yīng)該怎么改啊
請(qǐng)問(wèn)二指的是什么，
這道題C沒(méi)調(diào)整的MA模型是什么意思 沒(méi)有講過(guò)啊 D選項(xiàng) AR什么時(shí)候沒(méi)有random walk啊 AR1都有 會(huì)有沒(méi)有的情況嗎
D選擇怎么理解？關(guān)于B能否舉一個(gè)例子，什么情況相關(guān)系數(shù)為0但是，變量不相互獨(dú)立
程寶問(wèn)答
