為什么當(dāng)時美國的房子價(jià)格開始下降呢
這里倒數(shù)第二條是什么意思？什么叫出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)違背？
為什么 市場回報(bào)率低于CAPM的回報(bào)率，是高估？承擔(dān)了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，但是沒有給到相應(yīng)的回報(bào)，是說定價(jià)偏高了嗎？所以說這個資產(chǎn)被高估了
講義似乎沒有提到答案吧B和C吧？請老師簡單分別概括一下B和C的問題？
老師，這題我算出來E(rp)就為11.63%，不是E(rp)-r為11.63%，你們算著試試看呢
這個和CFA 二級做法完全不一樣，我使用0.5A+0.5B算出來return 是0.065.得出A 和B的portfolio 收益率不如C 0.07，所以賣出A+B，買入C，這樣可以嗎
沒有明白UL的解決方法是什么
這里最后一句話怎么翻譯？為什么是選不正確的，而不是正確的。 D選項(xiàng)為什么是調(diào)整預(yù)期損失，講的時候說的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的回報(bào)啊。 C選項(xiàng)講的也不清楚，后半句怎么就是可以是對的。
老師好，這里老師講的將CDS單獨(dú)當(dāng)作一個產(chǎn)品，相當(dāng)于賣保單是什么意思啊，是怎么將CDS單獨(dú)賣出的呀，這里沒聽懂
老師不好意思我想問一下審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)的區(qū)別。
暈了 能不能說一下 這幾個選項(xiàng)哪個是對的，哪個是錯的，分別為什么
老師投資130%以后在CML上，但是不在有效前沿那個曲線上了呀？
有效前沿是一條曲線，最小方差組合和市場組合是兩個點(diǎn)吧，兩點(diǎn)為啥能確定一條曲線呢？
老師，殘差項(xiàng)是白噪聲，但是不一定是正態(tài)分布吧？
請問是因?yàn)閍bc三個標(biāo)準(zhǔn)差與市場組合標(biāo)準(zhǔn)差0.19相差太大所以可以認(rèn)為是未完全分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？
程寶問答
金程問答