精 什么是對沖增加保證金呀
老師哪里還有關(guān)于Basic Sense of Risks and Management這個知識點(diǎn)的題目練習(xí)一下呢
請問，我們在key post crisis這部分中 不是說獨(dú)董對于銀行業(yè)來講不會影響成敗嗎，為什么在這一章又提出應(yīng)該有獨(dú)董的概念了呢？
精 29題用的方法是jensen's alpha算超額收益嗎？為什么不能用sml的公式算？
請問最小方差組合怎么找 謝謝
精 半標(biāo)準(zhǔn)差公式是RPT減去MAR，但直接對RPT做標(biāo)準(zhǔn)差的話減去的應(yīng)該是符合條件的RPT的均值？另外，E（RP）是平均收益率水平，是否是所有數(shù)據(jù)的均值，還是需要先把數(shù)據(jù)中滿足小于MAR的數(shù)據(jù)提取出來求均值？
老師，請問CML和SML區(qū)別是什么？CAPM和SML區(qū)別是什么？
c，d，都不對然后c錯的更明顯所以選c嗎？還是d是對的，（解釋一下d）
這題我做對了，但是我有一個問題，視頻學(xué)習(xí)里，老師說了實線和虛線兩種匯報，但是對象都是board 啊 為什么B選項里，他說實現(xiàn)匯報是向CEO呢 不應(yīng)該是直接向board匯報嗎嗎，然后虛線匯報是先CEO然后board
為什么是這樣
老師，IR公式是超過部分收益/（標(biāo)準(zhǔn)差*跟蹤誤差）吧，那分母不是應(yīng)該第四列和第五列的乘積嗎
難道不是救助主要金融機(jī)構(gòu)？課程里面講了政府有撥款給主要銀行 然而因為信貸問題沒有分發(fā)下去 然而現(xiàn)在的這個選項課程里完全沒有提及
Tracking error是哪里的知識點(diǎn)？
capital injection和liquidity support有什么區(qū)別呀？
Could expain what is collateralized debt obligation (CDO)?Thanks
程寶問答
金程問答