我把相應的概率都求出來了，然后用計算機，先2ND，然后按7，把相應的概率都輸進去了，為什么計算機算出來的均值和標準差都和題目的答案算得不一樣？
老師是不是講錯了
老師好，視頻講解中說以年維度的不用看了，題目有沒有可能考察天對年的轉化，所以年的也應該分析一下？
請問老師delta-gamma 和方差-協(xié)方差 各指什么？我總是搞混。謝謝老師。
還是不明白什么是stress metric
c選項說的是involve那如果看ppt左邊四步那最后一步也是包含了mitigate啊，所以final step是圖上的evaluate performance還是左邊的manage risk using different kind of tools??？
感覺視頻里講的方法完全沒在課上聽過 這是第二本教材里的內容嗎？
想問一下考試會有這個計算題嗎，老師講課的時候說了解就行，所以會不會考試的時候出到計算題？
這題第二個statement和解析聯(lián)系在一起沒看懂
老師，C 選項不選的原因是不是：all possible portfolios 不是都在有效前沿上？
請問老師 第一題的選項c是說 independent variables 是不是隨機的random都可以嗎?還是說一定要是非隨機的才行？ 以及，選項b的描述前面我知道是錯的，但是加了個括號后面的解釋說是異方差，我以為是在說如果是前面的描述那么就有后面括號的異方差了，于是我以為b是對的。因為b描述正確啊，誤差項不是常數(shù)就是異方差問題。老師如果考試這么出題到底是應該確認對還是錯呢？好蒙 求賜教
不太理解什么意思。。。能不能麻煩老師講得詳細一點
老師 您好 我不太理解這道題是要干什么？FRA2*5是什么意思？
什么時候知道是連續(xù)復利什么時候不是
請看看這題是否這樣分析：據(jù)題意，ho: u>0, h1<0，故拒絕域為左，故單側置信區(qū)間為[-0.17%, ∞]。至于-0.17%怎么算，用置信區(qū)間公式計算即可。 請老師看看我是否理解正確？若理解有誤，請老師幫忙仔細講講，謝謝。
程寶問答
金程問答
