b選項(xiàng)的翻譯為 不等于他們各自概率的乘積 乘積用英文怎么表示啊 自己做題時(shí)沒看出來哪個(gè)詞表示的是乘積意思
第二部分： 97.5*e^(R*90/365)=100 算出來r等于10% 和答案不一樣，答案第二部分使用356是為什么呢
置信區(qū)間概率越高，對應(yīng)的VaR值衡量的不應(yīng)該是越精準(zhǔn)嗎？
請問B是什么意思呀
中間過程可以用計(jì)算器算嗎
精 老師，能不能講一下funding liquidity risk和market liquidity risk 的區(qū)別啊
kendal'τ要求計(jì)算嗎？老師說不需要，但課后作業(yè)有兩題
第一限額和第二限額的概念視頻里沒講 咋辦
這老師講課的時(shí)候能不能稍微擴(kuò)展點(diǎn)么，不能講的細(xì)一點(diǎn)么，我根本沒聽懂，完全沒聽懂，從ABCD開始
這道題用的公式是這個(gè)嗎？感覺對不太上啊，如果不是，那用的是哪個(gè)公式呢？
不懂，請講一下
老師，這里沒寫是cumulative prob.吧？
b和c怎么理解
老師，第一句話不對的原因是，他是＞9.0，沒有等于＝，所以只能放在備擇假設(shè)對吧
老師，請問B選項(xiàng)，為什么對沖不能增加現(xiàn)金流是錯(cuò)的呀？我理解比如一個(gè)公司為了避免未來價(jià)格波動，選擇了期貨進(jìn)行對沖，肯定比不對沖要占用現(xiàn)金流呀。 另外angency risk 代理風(fēng)險(xiǎn)？怎么理解？謝謝
程寶問答
金程問答